财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1634.83 |
2751.97 |
16742.36 |
12204.81 |
1269.24 |
| 本期利润(万元) |
-35747.59 |
-80160.58 |
7800.96 |
51489.33 |
-19468.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.18 |
0.02 |
0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.83 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52904.81 |
0.00 |
48369.73 |
0.00 |
27999.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
550303.95 |
480152.46 |
562121.30 |
589699.95 |
478849.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.07 |
1.25 |
1.31 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.20 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
-2.87 |
| 累计净值增长率(%) |
16.46 |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
17.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19404.44 |
12037.60 |
19162.30 |
18590.63 |
9065.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
675166.87 |
687579.09 |
609987.69 |
695080.60 |
556336.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
28817.01 |
21876.84 |
5569.26 |
20258.08 |
23515.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
25107.93 |
26013.47 |
22310.21 |
23800.95 |
22119.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.93 |
22.50 |
14.92 |
24.48 |
22.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
4.50 |
2.98 |
4.90 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
700926.40 |
703906.60 |
646413.55 |
727780.58 |
582483.83 |
| 负债合计(万元) |
16317.88 |
6588.99 |
27725.27 |
19658.73 |
19497.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
684608.53 |
697317.61 |
618688.28 |
708121.86 |
562986.63 |
| 未分配利润(万元) |
100999.38 |
145399.74 |
97675.88 |
128661.20 |
-122657.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.05 |
175.10 |
89.53 |
270.23 |
130.81 |
| 投资收益(万元) |
3355.16 |
24222.93 |
2992.39 |
4200.93 |
-7278.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47190.44 |
-9363.83 |
-26292.85 |
150750.57 |
-66289.57 |
| 其它收入(万元) |
131.01 |
329.40 |
128.51 |
2336.56 |
54.85 |
| 收入合计(万元) |
-43653.21 |
15363.59 |
-23082.42 |
157558.29 |
-73382.43 |
| 管理人报酬(万元) |
152.00 |
275.29 |
126.29 |
280.24 |
133.21 |
| 托管费(万元) |
30.40 |
55.06 |
25.26 |
56.05 |
26.64 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
21.90 |
10.69 |
21.04 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
1234.92 |
2631.11 |
1266.54 |
2542.46 |
1181.23 |
| 利润总额(万元) |
-44888.13 |
12732.48 |
-24348.96 |
155015.83 |
-74563.66 |
| 净利润(万元) |
-44888.13 |
12732.48 |
-24348.96 |
155015.83 |
-74563.66 |
