我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8869.14 |
-6660.00 |
-4784.22 |
-13628.41 |
177.48 |
| 本期利润(万元) |
175171.74 |
-58937.28 |
-21352.75 |
49290.98 |
51306.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.12 |
-0.04 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-101651.27 |
0.00 |
-31802.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
563814.09 |
452043.64 |
430175.52 |
455065.95 |
413480.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.82 |
0.89 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.36 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9065.99 |
11452.74 |
3814.62 |
17954.57 |
8428.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
556336.80 |
570129.68 |
670692.58 |
735986.40 |
778420.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
23515.66 |
18650.83 |
25523.79 |
30090.09 |
37466.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
22119.00 |
22120.20 |
32963.91 |
22682.40 |
37268.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.20 |
22.99 |
26.55 |
29.59 |
28.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
4.60 |
5.31 |
5.92 |
5.77 |
| 资产总计(万元) |
582483.83 |
598351.38 |
690919.67 |
767434.39 |
795089.93 |
| 负债合计(万元) |
19497.20 |
18844.83 |
20025.21 |
14134.12 |
11280.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
562986.63 |
579506.56 |
670894.46 |
753300.27 |
783809.70 |
| 未分配利润(万元) |
-122657.33 |
-36894.67 |
-63805.31 |
-79167.18 |
8380.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.81 |
292.58 |
142.98 |
116.98 |
50.86 |
| 投资收益(万元) |
-7278.52 |
-14317.42 |
-14547.26 |
-45190.09 |
-21855.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66289.57 |
75155.97 |
36924.76 |
-176784.30 |
-121542.98 |
| 其它收入(万元) |
54.85 |
238.83 |
88.23 |
394.06 |
300.33 |
| 收入合计(万元) |
-73382.43 |
61369.96 |
22608.72 |
-221463.35 |
-143046.96 |
| 管理人报酬(万元) |
133.21 |
303.68 |
165.82 |
367.14 |
180.80 |
| 托管费(万元) |
26.64 |
60.74 |
33.16 |
73.43 |
36.16 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
26.03 |
13.00 |
25.86 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
1181.23 |
2738.14 |
1490.16 |
3058.13 |
1482.67 |
| 利润总额(万元) |
-74563.66 |
58631.82 |
21118.56 |
-224521.48 |
-144529.63 |
| 净利润(万元) |
-74563.66 |
58631.82 |
21118.56 |
-224521.48 |
-144529.63 |
