资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 643.45 32.89%
债券 171.22 8.75%
银行存款和结算备付金 1025.76 52.43%
其他资产 115.90 5.92%
资产总值:1956.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 36.94 0.16%
中际旭创 300308 0.03 34.04 0.15%
新易盛 300502 0.04 26.89 0.12%
北方华创 002371 0.02 17.69 0.08%
立讯精密 002475 0.15 10.85 0.05%
美的集团 000333 0.16 12.08 0.05%
东山精密 002384 0.04 11.81 0.05%
东方财富 300059 0.43 8.72 0.04%
德明利 001309 0.01 9.43 0.04%
京东方A 000725 1.10 9.55 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 61.86 0.30%
中际旭创 300308 0.05 26.65 0.13%
新易盛 300502 0.05 23.51 0.11%
美的集团 000333 0.28 21.38 0.10%
比亚迪 002594 0.15 15.79 0.08%
东方财富 300059 0.75 14.13 0.07%
阳光电源 300274 0.09 13.21 0.06%
立讯精密 002475 0.27 13.50 0.06%
五粮液 000858 0.11 11.36 0.05%
胜宏科技 300476 0.04 10.04 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.43%
金融业 0.01 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
采矿业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.70 171.10 0.75%
宜化转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.10 0.75%
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%