我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.43 |
-33.15 |
1.33 |
-25.64 |
-6.00 |
| 本期利润(万元) |
1050.94 |
-195.66 |
16.90 |
-314.33 |
-172.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.04 |
0.00 |
-0.15 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1097.07 |
0.00 |
-533.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6649.55 |
4207.21 |
4868.03 |
2885.35 |
2552.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.79 |
0.83 |
0.84 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
798.22 |
749.14 |
771.34 |
669.82 |
476.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
16683.36 |
15890.40 |
16152.92 |
15316.77 |
17609.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
438.86 |
152.91 |
648.60 |
562.91 |
650.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
132.46 |
122.29 |
182.17 |
202.62 |
528.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.58 |
0.60 |
0.57 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
17524.59 |
16687.19 |
16941.52 |
15997.65 |
18112.78 |
| 负债合计(万元) |
62.56 |
67.41 |
123.48 |
31.80 |
108.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
17462.03 |
16619.78 |
16818.04 |
15965.85 |
18004.17 |
| 未分配利润(万元) |
-4095.07 |
-2657.10 |
-151.89 |
-250.93 |
2231.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
2.79 |
1.36 |
1.69 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-115.74 |
-101.73 |
1.91 |
222.04 |
262.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-858.69 |
-2039.93 |
122.13 |
-5050.34 |
-2664.82 |
| 其它收入(万元) |
15.04 |
9.36 |
4.45 |
3.99 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
-957.68 |
-2129.51 |
129.84 |
-4822.62 |
-2400.40 |
| 管理人报酬(万元) |
3.35 |
7.55 |
3.79 |
7.53 |
4.24 |
| 托管费(万元) |
0.67 |
1.51 |
0.76 |
1.51 |
0.85 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
15.02 |
8.44 |
15.02 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
20.79 |
32.46 |
16.29 |
29.87 |
16.78 |
| 利润总额(万元) |
-978.47 |
-2161.97 |
113.55 |
-4852.49 |
-2417.18 |
| 净利润(万元) |
-978.47 |
-2161.97 |
113.55 |
-4852.49 |
-2417.18 |
