财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.59 |
42.17 |
129.75 |
44.95 |
-3.12 |
| 本期利润(万元) |
865.46 |
-52.49 |
1190.16 |
1084.68 |
112.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.01 |
0.25 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.35 |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
2.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1578.71 |
0.00 |
774.20 |
0.00 |
-277.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5217.89 |
5039.76 |
4584.71 |
5096.05 |
4358.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
19.17 |
0.00 |
29.38 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
69.10 |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
10.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1025.54 |
1196.63 |
1009.26 |
1096.74 |
798.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
21954.66 |
20367.87 |
18697.65 |
21162.37 |
16683.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
643.45 |
335.12 |
185.91 |
15.27 |
438.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.22 |
161.74 |
120.55 |
192.40 |
132.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
0.57 |
0.49 |
0.53 |
0.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
23096.32 |
21681.83 |
19948.64 |
22298.15 |
17524.59 |
| 负债合计(万元) |
177.91 |
396.57 |
389.85 |
251.47 |
62.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
22918.41 |
21285.26 |
19558.79 |
22046.68 |
17462.03 |
| 未分配利润(万元) |
7368.04 |
4055.67 |
-737.93 |
-1139.58 |
-4095.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
3.64 |
1.75 |
3.66 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
1032.55 |
671.11 |
31.52 |
-62.90 |
-115.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2880.01 |
4816.08 |
312.16 |
2453.05 |
-858.69 |
| 其它收入(万元) |
20.91 |
26.43 |
8.15 |
44.29 |
15.04 |
| 收入合计(万元) |
3935.55 |
5517.26 |
353.57 |
2438.10 |
-957.68 |
| 管理人报酬(万元) |
4.31 |
6.63 |
3.32 |
7.13 |
3.35 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
1.33 |
0.66 |
1.43 |
0.67 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.32 |
8.44 |
17.02 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
23.46 |
44.22 |
22.91 |
45.11 |
20.79 |
| 利润总额(万元) |
3912.09 |
5473.05 |
330.66 |
2393.00 |
-978.47 |
| 净利润(万元) |
3912.09 |
5473.05 |
330.66 |
2393.00 |
-978.47 |
