资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12686.09 31.98%
债券 16455.59 41.49%
银行存款和结算备付金 9480.88 23.90%
其他资产 1041.55 2.63%
资产总值:39664.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江波龙 301308 9.10 2449.97 0.76%
宁德时代 300750 5.79 1686.46 0.52%
中际旭创 300308 1.90 1535.96 0.48%
新易盛 300502 2.78 1081.77 0.34%
东方财富 300059 28.57 508.22 0.16%
天孚通信 300394 1.39 362.89 0.11%
三环集团 300408 2.78 326.47 0.10%
胜宏科技 300476 1.35 283.88 0.09%
阳光电源 300274 3.06 252.09 0.08%
长川科技 300604 0.91 218.21 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 3.46%
金融业 0.07 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.10%
农、林、牧、渔业 0.02 0.06%
批发和零售业 0.01 0.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.95 1206.37 0.30%
宁德时代 300750 2.97 1166.89 0.29%
新易盛 300502 1.42 864.91 0.21%
阳光电源 300274 1.75 277.65 0.07%
东方财富 300059 14.73 300.12 0.07%
江波龙 301308 0.32 225.22 0.06%
胜宏科技 300476 0.69 239.04 0.06%
三环集团 300408 1.43 239.08 0.06%
天孚通信 300394 0.71 215.99 0.05%
长川科技 300604 0.51 174.12 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 1.87%
金融业 0.04 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.09%
批发和零售业 0.01 0.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 111.80 11226.03 3.49%
26国债01 41.80 4216.19 1.31%
25国债19 10.00 1013.37 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16455.59 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%