我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.22 |
-800.37 |
-607.46 |
-1084.66 |
-372.89 |
| 本期利润(万元) |
24859.15 |
-9047.45 |
-3220.49 |
-18406.13 |
-8715.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
-20.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13481.46 |
0.00 |
-3791.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114030.89 |
85549.24 |
80736.03 |
85752.36 |
82698.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.86 |
0.92 |
0.96 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
-18.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12798.74 |
9091.35 |
3381.83 |
2040.89 |
6606.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
276623.00 |
253985.55 |
265157.15 |
220692.86 |
229537.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
12729.04 |
1268.09 |
11345.59 |
9778.10 |
6385.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
3030.51 |
5271.55 |
11508.98 |
9677.81 |
6047.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.63 |
2.56 |
3.37 |
2.53 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
0.85 |
1.12 |
0.84 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
289946.76 |
265846.78 |
269171.10 |
223168.63 |
236783.84 |
| 负债合计(万元) |
1338.01 |
4124.66 |
2100.42 |
1145.46 |
1934.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
288608.74 |
261722.12 |
267070.68 |
222023.17 |
234849.13 |
| 未分配利润(万元) |
-43511.67 |
-10417.69 |
27480.69 |
32393.13 |
65574.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.22 |
26.37 |
12.62 |
28.77 |
19.48 |
| 投资收益(万元) |
-2008.04 |
-2011.90 |
-700.75 |
-2588.35 |
-2734.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26619.98 |
-47982.85 |
-10840.77 |
-63654.90 |
-27096.36 |
| 其它收入(万元) |
45.71 |
80.90 |
46.57 |
358.87 |
312.88 |
| 收入合计(万元) |
-28560.09 |
-49887.48 |
-11482.34 |
-65855.61 |
-29498.84 |
| 管理人报酬(万元) |
17.65 |
34.92 |
17.67 |
30.39 |
15.36 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
11.64 |
5.89 |
10.13 |
5.12 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
28.37 |
12.73 |
23.08 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
218.74 |
478.07 |
241.89 |
377.83 |
184.18 |
| 利润总额(万元) |
-28778.84 |
-50365.55 |
-11724.23 |
-66233.44 |
-29683.02 |
| 净利润(万元) |
-28778.84 |
-50365.55 |
-11724.23 |
-66233.44 |
-29683.02 |
