资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 589.41 42.12%
债券 595.10 42.52%
银行存款和结算备付金 213.32 15.24%
其他资产 1.65 0.12%
资产总值:1399.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 7.08 29.95 0.19%
上汽集团 600104 2.40 26.11 0.17%
中国建筑 601668 5.94 25.78 0.17%
药明康德 603259 0.11 18.41 0.12%
宝钢股份 600019 3.06 18.15 0.12%
伊利股份 600887 0.60 16.38 0.11%
万华化学 600309 0.22 15.16 0.10%
陕西煤业 601225 0.52 13.54 0.09%
国电电力 600795 2.51 13.40 0.09%
中国中铁 601390 2.92 12.64 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.34%
金融业 0.01 0.76%
建筑业 0.01 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.34%
采矿业 0.01 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 0.00 0.12 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 1.31%
26国债09 2.00 200.82 1.30%
25国债19 1.90 192.54 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 595.10 3.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%