我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.01 0.14%
债券 822.22 56.86%
银行存款和结算备付金 519.69 35.94%
其他资产 102.04 7.06%
资产总值:1445.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 0.01 0.14 0.00%
新华保险 601336 0.00 0.09 0.00%
兖矿能源 600188 0.01 0.11 0.00%
上海医药 601607 0.01 0.14 0.00%
海螺水泥 600585 0.00 0.09 0.00%
山东黄金 600547 0.01 0.23 0.00%
特变电工 600089 0.01 0.13 0.00%
中国交建 601800 0.01 0.08 0.00%
恒力石化 600346 0.01 0.09 0.00%
中国太保 601601 0.01 0.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 0.00 0.08 0.00%
兖矿能源 600188 0.01 0.11 0.00%
山东黄金 600547 0.01 0.22 0.00%
中国交建 601800 0.01 0.07 0.00%
中国太保 601601 0.01 0.22 0.00%
恒力石化 600346 0.01 0.08 0.00%
特变电工 600089 0.01 0.12 0.00%
紫金矿业 601899 0.00 0.06 0.00%
上海医药 601607 0.01 0.13 0.00%
中远海控 601919 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.90 598.89 2.30%
23国债24 1.00 102.21 0.39%
24国债09 1.00 100.78 0.39%
23国债05 0.20 20.34 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 822.22 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%