我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.17 |
3.51 |
0.61 |
5.61 |
1.72 |
| 本期利润(万元) |
83.65 |
75.45 |
57.53 |
-58.35 |
4.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.15 |
0.11 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.94 |
0.00 |
-82.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
862.98 |
747.86 |
727.17 |
1274.81 |
1318.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.63 |
1.59 |
1.46 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
505.07 |
883.38 |
1073.91 |
944.28 |
996.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
23149.80 |
21769.45 |
23523.62 |
22622.00 |
23942.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.75 |
156.44 |
125.31 |
69.38 |
61.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
761.97 |
301.57 |
202.24 |
408.08 |
404.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.60 |
0.79 |
1.00 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
23664.77 |
22804.78 |
24738.74 |
24468.21 |
26037.36 |
| 负债合计(万元) |
42.91 |
144.47 |
118.40 |
72.45 |
99.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
23621.87 |
22660.30 |
24620.34 |
24395.76 |
25938.20 |
| 未分配利润(万元) |
9480.91 |
7455.62 |
9119.34 |
8198.77 |
9759.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
10.95 |
7.99 |
13.59 |
5.08 |
| 投资收益(万元) |
172.74 |
314.76 |
258.33 |
92.92 |
51.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2464.88 |
-416.39 |
1111.23 |
-2679.17 |
-1051.64 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
4.68 |
3.09 |
4.77 |
2.11 |
| 收入合计(万元) |
2640.11 |
-86.00 |
1380.64 |
-2567.89 |
-993.32 |
| 管理人报酬(万元) |
3.12 |
9.39 |
5.61 |
11.81 |
6.05 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
1.88 |
1.12 |
2.36 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
16.03 |
8.45 |
16.57 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
15.03 |
34.22 |
17.80 |
32.49 |
16.43 |
| 利润总额(万元) |
2625.08 |
-120.21 |
1362.84 |
-2600.38 |
-1009.75 |
| 净利润(万元) |
2625.08 |
-120.21 |
1362.84 |
-2600.38 |
-1009.75 |
