财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.98 |
8.06 |
38.95 |
14.88 |
10.39 |
| 本期利润(万元) |
-44.16 |
-2.44 |
13.68 |
28.92 |
-27.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.01 |
0.05 |
0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.23 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-4.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32.76 |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
-6.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337.51 |
398.63 |
429.78 |
507.06 |
400.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.93 |
1.95 |
1.91 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.80 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
-2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
39.60 |
0.00 |
58.27 |
0.00 |
44.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.62 |
480.49 |
436.92 |
407.71 |
505.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
14554.36 |
18802.54 |
21704.34 |
24520.78 |
23149.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.12 |
0.14 |
1.78 |
38.07 |
1.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
595.82 |
595.34 |
787.71 |
924.57 |
761.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.43 |
0.46 |
0.56 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
15002.56 |
19328.21 |
22149.91 |
24991.48 |
23664.77 |
| 负债合计(万元) |
302.37 |
142.54 |
112.23 |
124.72 |
42.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
14700.19 |
19185.68 |
22037.68 |
24866.77 |
23621.87 |
| 未分配利润(万元) |
6451.05 |
9671.79 |
10012.18 |
11601.50 |
9480.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
1.57 |
0.69 |
2.35 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
731.35 |
1865.21 |
457.72 |
589.99 |
172.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2681.96 |
-347.16 |
-1056.01 |
4884.70 |
2464.88 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
3.77 |
1.44 |
4.07 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
-1948.45 |
1523.39 |
-596.16 |
5481.12 |
2640.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2.22 |
5.62 |
2.91 |
6.30 |
3.12 |
| 托管费(万元) |
0.44 |
1.12 |
0.58 |
1.26 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.03 |
7.95 |
16.03 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
14.47 |
32.42 |
14.66 |
29.67 |
15.03 |
| 利润总额(万元) |
-1962.93 |
1490.97 |
-610.82 |
5451.45 |
2625.08 |
| 净利润(万元) |
-1962.93 |
1490.97 |
-610.82 |
5451.45 |
2625.08 |
