资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 746.02 12.45%
债券 776.83 12.97%
银行存款和结算备付金 3709.44 61.91%
其他资产 759.46 12.68%
资产总值:5991.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.05%
长川科技 300604 0.10 34.14 0.04%
华虹宏力 688347 0.09 30.20 0.04%
德明利 001309 0.03 28.29 0.03%
北京君正 300223 0.09 22.40 0.03%
协创数据 300857 0.07 25.15 0.03%
华海清科 688120 0.09 28.09 0.03%
中科飞测 688361 0.05 23.22 0.03%
信维通信 300136 0.21 25.04 0.03%
兴森科技 002436 0.37 18.85 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.21 44.84 0.08%
信维通信 300136 0.60 38.98 0.07%
协创数据 300857 0.15 31.40 0.06%
江波龙 301308 0.10 29.71 0.06%
长川科技 300604 0.28 33.89 0.06%
通富微电 002156 0.75 31.00 0.06%
华海清科 688120 0.15 25.44 0.05%
拓维信息 002261 0.78 26.66 0.05%
华虹宏力 688347 0.25 26.13 0.05%
睿创微纳 688002 0.24 23.98 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.70 473.05 0.58%
25国债13 3.00 303.79 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 776.83 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%