资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2815.33 43.37%
债券 774.42 11.93%
银行存款和结算备付金 2753.11 42.41%
其他资产 148.34 2.29%
资产总值:6491.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.14 224.37 0.36%
长川科技 300604 0.48 115.10 0.18%
华海清科 688120 0.47 107.48 0.17%
华虹宏力 688347 0.50 104.98 0.17%
中科飞测 688361 0.28 98.51 0.16%
协创数据 300857 0.37 93.93 0.15%
兴森科技 002436 1.83 74.92 0.12%
睿创微纳 688002 0.44 77.15 0.12%
芯源微 688037 0.19 60.61 0.10%
德明利 001309 0.17 60.94 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.05%
华虹宏力 688347 0.09 30.20 0.04%
长川科技 300604 0.10 34.14 0.04%
德明利 001309 0.03 28.29 0.03%
中科飞测 688361 0.05 23.22 0.03%
协创数据 300857 0.07 25.15 0.03%
华海清科 688120 0.09 28.09 0.03%
君正股份 300223 0.09 22.40 0.03%
信维通信 300136 0.21 25.04 0.03%
兴森科技 002436 0.37 18.85 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.70 474.07 0.76%
26国债14 3.00 300.36 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 774.42 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%