我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.08 |
-51.09 |
5.31 |
-162.98 |
-37.29 |
| 本期利润(万元) |
3095.36 |
-2578.39 |
-2042.46 |
588.70 |
-2580.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.09 |
0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3802.30 |
0.00 |
-1104.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22030.01 |
18563.37 |
20038.50 |
20984.62 |
21312.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.83 |
0.85 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1702.70 |
1675.23 |
1271.19 |
548.40 |
2106.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
36789.82 |
42297.56 |
47547.64 |
42021.90 |
44828.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
70.99 |
477.90 |
2069.92 |
796.19 |
903.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
396.47 |
638.90 |
1321.22 |
1784.86 |
505.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.35 |
2.05 |
1.33 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.27 |
0.41 |
0.27 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
38524.63 |
44067.27 |
48886.14 |
42603.94 |
47053.02 |
| 负债合计(万元) |
244.87 |
212.28 |
268.80 |
68.19 |
318.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
38279.76 |
43854.99 |
48617.34 |
42535.75 |
46734.84 |
| 未分配利润(万元) |
-7212.18 |
-1717.00 |
4012.92 |
-2821.60 |
1493.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
11.85 |
5.00 |
9.18 |
3.97 |
| 投资收益(万元) |
-39.28 |
-155.63 |
136.10 |
-1157.35 |
-1313.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5318.81 |
1368.44 |
6934.37 |
-17465.23 |
-13136.95 |
| 其它收入(万元) |
25.00 |
32.64 |
20.43 |
19.44 |
9.75 |
| 收入合计(万元) |
-5326.73 |
1257.31 |
7095.89 |
-18593.97 |
-14437.00 |
| 管理人报酬(万元) |
7.54 |
18.97 |
8.61 |
18.38 |
10.37 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
3.79 |
1.72 |
3.68 |
2.07 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.44 |
8.66 |
17.44 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
57.16 |
131.97 |
66.09 |
139.98 |
77.66 |
| 利润总额(万元) |
-5383.89 |
1125.34 |
7029.80 |
-18733.95 |
-14514.66 |
| 净利润(万元) |
-5383.89 |
1125.34 |
7029.80 |
-18733.95 |
-14514.66 |
