资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14385.99 24.41%
债券 23803.45 40.39%
银行存款和结算备付金 19580.63 33.22%
其他资产 1166.40 1.98%
资产总值:58936.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.15%
源杰科技 688498 0.14 221.63 0.03%
协创数据 300857 0.46 116.04 0.02%
燧原科技 688801 0.36 119.41 0.02%
华虹宏力 688347 0.56 117.04 0.02%
华海清科 688120 0.55 124.18 0.02%
长川科技 300604 0.61 146.27 0.02%
中科飞测 688361 0.34 118.03 0.02%
兴森科技 002436 2.35 96.21 0.01%
光迅科技 002281 0.67 110.47 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.13%
金融业 0.09 0.12%
采矿业 0.05 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.05%
批发和零售业 0.02 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
租赁和商务服务业 0.02 0.02%
建筑业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.14 259.14 0.03%
大族激光 002008 1.14 171.13 0.02%
信维通信 300136 1.34 159.79 0.02%
华虹宏力 688347 0.56 189.30 0.02%
协创数据 300857 0.46 157.03 0.02%
中科飞测 688361 0.34 145.38 0.02%
长川科技 300604 0.61 208.27 0.02%
德明利 001309 0.22 207.44 0.02%
华海清科 688120 0.55 175.91 0.02%
光迅科技 002281 0.67 172.15 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.11%
金融业 0.09 0.10%
采矿业 0.05 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.05%
批发和零售业 0.03 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.02%
租赁和商务服务业 0.02 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
房地产业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 169.00 17046.30 2.20%
25国债19 64.50 6536.24 0.85%
26国债09 2.20 220.91 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23803.45 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%