我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.34 |
841.44 |
-59.63 |
813.38 |
-45.71 |
| 本期利润(万元) |
9282.45 |
-4681.86 |
-1587.99 |
-6626.55 |
-3299.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14918.72 |
0.00 |
21809.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74162.42 |
56499.60 |
64972.91 |
67943.67 |
85444.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.36 |
1.43 |
1.47 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16319.93 |
15622.46 |
5083.82 |
2860.53 |
20017.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
774419.51 |
861347.71 |
902365.77 |
894244.34 |
897617.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
12586.86 |
13806.87 |
15069.23 |
15321.23 |
18710.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
25676.11 |
30387.48 |
52724.85 |
43028.39 |
28534.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.49 |
28.11 |
24.55 |
26.10 |
25.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
5.62 |
4.91 |
5.22 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
791731.34 |
881479.85 |
908761.61 |
898777.83 |
920492.67 |
| 负债合计(万元) |
3748.27 |
12620.38 |
14374.27 |
3345.17 |
4100.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
787983.07 |
868859.48 |
894387.34 |
895432.66 |
916392.02 |
| 未分配利润(万元) |
221090.93 |
290998.54 |
351721.12 |
334261.69 |
387849.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
135.29 |
323.92 |
175.26 |
296.74 |
138.71 |
| 投资收益(万元) |
13115.67 |
15072.86 |
15472.68 |
10236.57 |
5139.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76670.29 |
-65479.43 |
15270.20 |
-177103.92 |
-98926.91 |
| 其它收入(万元) |
30.73 |
60.61 |
48.99 |
75.81 |
45.26 |
| 收入合计(万元) |
-63388.60 |
-50022.04 |
30967.14 |
-166494.79 |
-93603.48 |
| 管理人报酬(万元) |
133.53 |
308.63 |
152.88 |
302.51 |
145.13 |
| 托管费(万元) |
26.71 |
61.73 |
30.58 |
60.50 |
29.03 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
26.81 |
13.36 |
27.03 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
345.21 |
822.58 |
438.00 |
690.01 |
331.69 |
| 利润总额(万元) |
-63733.81 |
-50844.63 |
30529.14 |
-167184.80 |
-93935.17 |
| 净利润(万元) |
-63733.81 |
-50844.63 |
30529.14 |
-167184.80 |
-93935.17 |
