资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.63 0.01%
债券 1650.82 22.23%
银行存款和结算备付金 3714.74 50.02%
其他资产 2060.60 27.75%
资产总值:7426.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方乳业 920196 0.01 0.14 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 12.00 1204.94 1.46%
25国债19 4.40 445.88 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1650.82 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%