我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4108.66 16.73%
债券 2464.05 10.03%
银行存款和结算备付金 6117.04 24.91%
其他资产 11866.61 48.32%
资产总值:24556.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 65.60 723.57 0.78%
海南机场 600515 102.50 392.57 0.42%
张江高科 600895 12.30 293.60 0.32%
华发股份 600325 24.60 180.80 0.20%
上海临港 600848 14.35 164.02 0.18%
陆家嘴 600663 12.30 135.30 0.15%
万业企业 600641 10.25 131.41 0.14%
南京高科 600064 18.45 133.58 0.14%
中国国贸 600007 4.10 113.12 0.12%
万通发展 600246 14.35 114.80 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.40 4.28%
批发和零售业 0.01 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
黑牡丹 600510 0.30 3.48 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 15.00 1511.74 1.63%
23国债05 3.50 355.94 0.38%
20国债05 3.40 343.86 0.37%
24国债02 1.50 152.26 0.16%
24国债15 1.00 100.25 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2464.05 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%