资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.01%
债券 2358.48 47.89%
银行存款和结算备付金 1239.55 25.17%
其他资产 1325.86 26.92%
资产总值:4924.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 65.60 723.57 0.78%
海南机场 600515 102.50 392.57 0.42%
张江高科 600895 12.30 293.60 0.32%
华发股份 600325 24.60 180.80 0.20%
上海临港 600848 14.35 164.02 0.18%
陆家嘴 600663 12.30 135.30 0.15%
先导基电 600641 10.25 131.41 0.14%
南京高科 600064 18.45 133.58 0.14%
万通发展 600246 14.35 114.80 0.12%
中国国贸 600007 4.10 113.12 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.40 4.28%
批发和零售业 0.01 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 18.90 1913.86 3.06%
25国债19 4.40 444.62 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2358.48 3.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%