财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-407.91 |
-78.38 |
-1319.16 |
-547.77 |
-786.06 |
| 本期利润(万元) |
-3788.31 |
-1677.39 |
284.54 |
3384.06 |
-1380.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.05 |
0.01 |
0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.32 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-7.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18344.01 |
0.00 |
-13619.02 |
0.00 |
-16112.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.54 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15361.30 |
17028.27 |
17921.65 |
20226.46 |
17313.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.52 |
0.57 |
0.62 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.78 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-7.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-54.42 |
0.00 |
-43.18 |
0.00 |
-48.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1214.31 |
1238.44 |
2389.40 |
4189.96 |
1108.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
61829.05 |
72406.12 |
93892.59 |
75294.89 |
58659.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2358.48 |
2730.54 |
3144.63 |
2475.88 |
2353.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
1.40 |
1.92 |
1.36 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.38 |
0.27 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
64394.47 |
74933.95 |
97309.04 |
80531.65 |
60413.05 |
| 负债合计(万元) |
1809.14 |
1904.44 |
2054.35 |
3812.34 |
971.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
62585.33 |
73029.51 |
95254.68 |
76719.31 |
59441.52 |
| 未分配利润(万元) |
-78317.95 |
-58690.05 |
-93339.10 |
-63986.03 |
-73491.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
10.86 |
6.24 |
10.21 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
-1712.53 |
-6926.32 |
-4132.58 |
-13848.57 |
-9110.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14508.70 |
8473.24 |
-3489.84 |
12201.47 |
-5206.23 |
| 其它收入(万元) |
42.73 |
229.82 |
108.99 |
659.00 |
167.83 |
| 收入合计(万元) |
-16174.34 |
1787.61 |
-7507.19 |
-977.88 |
-14145.18 |
| 管理人报酬(万元) |
9.05 |
20.99 |
10.80 |
16.68 |
7.46 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
4.20 |
2.16 |
3.34 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.02 |
7.95 |
16.02 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
125.50 |
289.68 |
152.92 |
243.54 |
118.33 |
| 利润总额(万元) |
-16299.84 |
1497.93 |
-7660.10 |
-1221.42 |
-14263.52 |
| 净利润(万元) |
-16299.84 |
1497.93 |
-7660.10 |
-1221.42 |
-14263.52 |
