资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2440.80 34.31%
债券 2713.13 38.14%
银行存款和结算备付金 1323.41 18.60%
其他资产 636.31 8.94%
资产总值:7113.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 8.82 363.88 0.54%
兴业银行 601166 12.52 225.92 0.33%
工商银行 601398 23.84 197.40 0.29%
交通银行 601328 19.63 152.12 0.22%
农业银行 601288 21.10 147.07 0.22%
江苏银行 600919 10.82 133.95 0.20%
宁波银行 002142 2.78 98.50 0.15%
平安银行 000001 8.16 94.41 0.14%
浦发银行 600000 9.79 92.80 0.14%
上海银行 601229 7.34 71.56 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 3.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 14.39 510.81 0.87%
兴业银行 601166 20.29 335.94 0.57%
工商银行 601398 38.77 274.10 0.46%
农业银行 601288 34.43 208.99 0.35%
交通银行 601328 31.96 205.51 0.35%
江苏银行 600919 17.59 189.62 0.32%
浦发银行 600000 15.96 137.41 0.23%
宁波银行 002142 3.96 117.57 0.20%
平安银行 000001 11.63 116.88 0.20%
上海银行 601229 11.92 103.47 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.34 5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.00 2330.75 3.44%
26国债09 2.00 200.82 0.30%
26国债01 1.80 181.56 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2713.13 4.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%