资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 590.31 12.71%
债券 2309.94 49.74%
银行存款和结算备付金 1003.04 21.60%
其他资产 740.36 15.94%
资产总值:4643.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.26 95.11 0.16%
兴业银行 601166 3.39 71.32 0.12%
工商银行 601398 6.52 51.70 0.09%
农业银行 601288 5.80 44.54 0.08%
交通银行 601328 5.31 38.50 0.07%
浦发银行 600000 2.66 33.08 0.06%
江苏银行 600919 2.98 30.99 0.05%
中国银行 601988 2.90 16.62 0.03%
民生银行 600016 4.99 19.10 0.03%
上海银行 601229 2.01 20.30 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 0.01 0.37 0.00%
成都银行 601838 0.00 0.04 0.00%
北京银行 601169 0.01 0.04 0.00%
贵阳银行 601997 0.01 0.05 0.00%
兴业银行 601166 0.01 0.13 0.00%
华夏银行 600015 0.01 0.06 0.00%
民生银行 600016 0.01 0.03 0.00%
杭州银行 600926 0.00 0.03 0.00%
苏农银行 603323 0.01 0.04 0.00%
浦发银行 600000 0.01 0.11 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.00 2006.50 3.45%
25国债01 3.00 303.35 0.52%
金05转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2309.84 3.98%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%