南方中证银行ETF发起联接C(004598)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接C004598SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4153 -0.0052(-0.37%)

累计净值：1.6633

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孙伟

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.99亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.3 元

南方中证银行ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-5.82	-4.72	-9.14	-5.90
股票型名次	854	3562	3177	3466	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	35.81	34.59	26.78	67.34
股票型名次	3354	2660	1032	586	1095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	华宝银行ETF联接C	0.74	-5.74	-4.82	-9.19	-5.83
853	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.74	11.82	9.19	60.72	12.63
854	南方银行联接C	0.74	-5.82	-4.72	-9.14	-5.90
855	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
856	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
南方中证银行ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	添富中证银行ETF联接A	0.74	-5.81	-4.67	-9.05	-5.90
3561	招商中证银行指数A	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91
3562	南方银行联接C	0.74	-5.82	-4.72	-9.14	-5.90
3563	天弘中证银行ETF联接A	0.76	-5.82	-4.54	-8.79	-5.91
3564	添富中证银行ETF联接C	0.73	-5.82	-4.69	-9.10	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	国泰国证绿色电力ETF	-2.45	2.83	-4.71	2.72	3.18
3176	华安中证银行ETF	0.78	-6.01	-4.72	-9.15	-6.10
3177	南方银行联接C	0.74	-5.82	-4.72	-9.14	-5.90
3178	鹏华银行A	0.73	-5.85	-4.72	-9.06	-5.94
3179	易方达中证生物科技主题ETF	-2.74	2.14	-4.72	-7.81	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
南方中证银行ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
3465	东财中证银行指数C	0.75	-5.86	-4.70	-9.14	-5.95
3466	南方银行联接C	0.74	-5.82	-4.72	-9.14	-5.90
3467	华安中证银行ETF	0.78	-6.01	-4.72	-9.15	-6.10
3468	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-3.26	5.30	-2.14	-9.16	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方中证银行ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	华夏中证银行ETF联接A	0.76	-5.79	-4.79	-9.07	-5.89
3524	易方达中证银行指数(LOF)C	0.75	-5.80	-4.60	-8.83	-5.89
3525	南方银行联接C	0.74	-5.82	-4.72	-9.14	-5.90
3526	添富中证银行ETF联接A	0.74	-5.81	-4.67	-9.05	-5.90
3527	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.85	-7.79	-12.38	-0.75	-5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
南方中证银行ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	鹏华银行C	2.53	35.83	35.25	-	27.00
3353	华宝中证1000指数C	2.47	-12.33	0.00	-	-19.25
3354	南方银行联接C	2.42	35.81	34.59	26.78	67.34
3355	华安银行联接A	2.40	32.41	34.41	27.41	37.43
3356	华夏中证银行ETF联接C	2.38	35.09	35.09	31.80	51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
南方中证银行ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	招商中证证券公司指数C	9.22	35.84	22.45	-	-1.87
2659	鹏华银行C	2.53	35.83	35.25	-	27.00
2660	南方银行联接C	2.42	35.81	34.59	26.78	67.34
2661	华宝银行ETF联接A	2.33	35.80	34.42	24.18	54.08
2662	上海国企ETF联接C	16.07	35.80	0.00	-	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
南方中证银行ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	汇安趋势动力股票C	47.61	79.68	34.63	9.13	60.13
1031	天弘中证证券保险A	16.53	50.03	34.60	12.45	18.00
1032	南方银行联接C	2.42	35.81	34.59	26.78	67.34
1033	兴全中证800六个月持有指数A	25.73	48.12	34.59	-	31.35
1034	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
南方中证银行ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	易方达上证中盘ETF联接C	23.63	52.36	31.91	27.06	99.03
585	易方达标普消费品指数A	1.52	13.88	16.61	27.00	220.80
586	南方银行联接C	2.42	35.81	34.59	26.78	67.34
587	博时央调ETF联接C	16.91	31.72	22.05	26.76	54.18
588	易方达中证军工指数(LOF)A	46.58	76.32	27.92	26.73	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
南方中证银行ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	湘财长源股票型C	34.96	72.53	15.12	16.72	67.40
1094	招商深证100ETF	30.93	64.58	13.29	-3.57	67.35
1095	南方银行联接C	2.42	35.81	34.59	26.78	67.34
1096	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	69.36	157.77	100.60	61.74	67.33
1097	添富中证国企一带一路ETF联接C	25.77	46.42	26.86	32.91	67.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.26	95.11	0.16%
兴业银行	601166	3.39	71.32	0.12%
工商银行	601398	6.52	51.70	0.09%
农业银行	601288	5.80	44.54	0.08%
交通银行	601328	5.31	38.50	0.07%
浦发银行	600000	2.66	33.08	0.06%
江苏银行	600919	2.98	30.99	0.05%
中国银行	601988	2.90	16.62	0.03%
民生银行	600016	4.99	19.10	0.03%
上海银行	601229	2.01	20.30	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2...

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-19南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费率优惠活动的公告
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4205	1.3999	1.4383	1.4399	1.4348
累计净值(元)	1.6685	1.6479	1.6563	1.6579	1.6528

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。