资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30533.85 36.15%
债券 39901.52 47.24%
银行存款和结算备付金 10486.16 12.41%
其他资产 3546.73 4.20%
资产总值:84468.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 116.84 3480.66 0.43%
洛阳钼业 603993 136.46 2303.44 0.29%
北方稀土 600111 39.55 1396.26 0.17%
中国铝业 601600 123.90 1106.43 0.14%
赤峰黄金 600988 26.01 1028.96 0.13%
中金黄金 600489 45.46 995.57 0.12%
藏格矿业 000408 12.26 866.29 0.11%
云铝股份 000807 32.52 852.02 0.11%
西部矿业 601168 26.07 921.57 0.11%
华友钴业 603799 23.72 830.20 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 2.12%
采矿业 1.35 1.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 47.14 1185.10 0.13%
洛阳钼业 603993 55.05 966.13 0.11%
北方稀土 600111 14.58 700.76 0.08%
厦门钨业 600549 6.41 546.13 0.06%
藏格矿业 000408 6.01 416.61 0.05%
华友钴业 603799 8.75 422.27 0.05%
天齐锂业 002466 7.74 474.62 0.05%
中国铝业 601600 59.34 487.77 0.05%
铜陵有色 000630 62.24 395.85 0.04%
兴业银锡 000426 11.22 369.81 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 0.91%
采矿业 0.49 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 170.00 17070.00 2.12%
26国债01 140.00 14121.20 1.75%
26国债14 87.00 8710.32 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 39901.52 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%