资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13193.08 14.64%
债券 45992.05 51.03%
银行存款和结算备付金 17838.22 19.79%
其他资产 13103.10 14.54%
资产总值:90126.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 47.14 1185.10 0.13%
洛阳钼业 603993 55.05 966.13 0.11%
北方稀土 600111 14.58 700.76 0.08%
厦门钨业 600549 6.41 546.13 0.06%
藏格矿业 000408 6.01 416.61 0.05%
华友钴业 603799 8.75 422.27 0.05%
中国铝业 601600 59.34 487.77 0.05%
天齐锂业 002466 7.74 474.62 0.05%
铜陵有色 000630 62.24 395.85 0.04%
兴业银锡 000426 11.22 369.81 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 0.91%
采矿业 0.49 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 46.23 1512.65 0.14%
洛阳钼业 603993 63.88 1095.54 0.10%
北方稀土 600111 18.76 894.48 0.08%
华友钴业 603799 11.04 648.38 0.06%
赣锋锂业 002460 8.22 644.28 0.06%
中国铝业 601600 57.77 658.58 0.06%
中金黄金 600489 21.27 568.12 0.05%
山东黄金 600547 13.28 534.52 0.05%
赤峰黄金 600988 12.52 540.24 0.05%
厦门钨业 600549 8.10 450.52 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 0.87%
采矿业 0.62 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 225.00 22645.84 2.50%
25国债19 122.00 12328.01 1.36%
26国债09 110.00 11018.10 1.21%
豪26转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 45991.95 5.07%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%