我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-210.14 |
-2072.84 |
-1385.33 |
-1592.80 |
-543.76 |
| 本期利润(万元) |
5603.00 |
1944.03 |
4655.12 |
-5836.27 |
-2214.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.04 |
0.09 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
311.10 |
0.00 |
-1793.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53824.29 |
48729.65 |
52746.80 |
49566.24 |
51917.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.01 |
1.06 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1414.61 |
334.77 |
1887.00 |
663.45 |
8197.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
137836.86 |
146420.59 |
166607.08 |
155858.86 |
199874.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
13.96 |
474.35 |
850.25 |
23.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
6383.20 |
7562.51 |
8276.13 |
9091.99 |
9034.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
4.03 |
3.62 |
3.73 |
4.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.81 |
0.72 |
0.75 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
141496.36 |
153066.52 |
174256.09 |
161471.96 |
214032.93 |
| 负债合计(万元) |
2996.94 |
6943.93 |
7691.76 |
6936.81 |
13015.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
138499.42 |
146122.59 |
166564.33 |
154535.15 |
201017.21 |
| 未分配利润(万元) |
-1449.56 |
-7683.88 |
5570.63 |
9618.29 |
46884.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.35 |
91.69 |
45.92 |
99.37 |
54.87 |
| 投资收益(万元) |
-6012.55 |
-4559.56 |
-1178.76 |
-4824.73 |
-5094.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11133.47 |
-12586.55 |
-3151.09 |
-32170.24 |
683.20 |
| 其它收入(万元) |
149.25 |
59.87 |
39.38 |
871.45 |
745.84 |
| 收入合计(万元) |
5293.52 |
-16994.56 |
-4244.56 |
-36024.15 |
-3610.17 |
| 管理人报酬(万元) |
17.82 |
44.58 |
22.96 |
45.63 |
23.80 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
8.92 |
4.59 |
9.13 |
4.76 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
21.22 |
10.52 |
27.40 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
246.94 |
652.78 |
338.71 |
670.44 |
351.62 |
| 利润总额(万元) |
5046.59 |
-17647.34 |
-4583.26 |
-36694.59 |
-3961.80 |
| 净利润(万元) |
5046.59 |
-17647.34 |
-4583.26 |
-36694.59 |
-3961.80 |
