财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4064.80 |
4886.45 |
4321.42 |
1407.54 |
-795.39 |
| 本期利润(万元) |
-41303.40 |
-26275.29 |
39675.11 |
19580.30 |
6637.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.21 |
0.91 |
0.51 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.98 |
0.00 |
67.60 |
0.00 |
14.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28505.51 |
0.00 |
11574.51 |
0.00 |
3926.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236371.26 |
270908.92 |
116901.67 |
69522.97 |
45627.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.95 |
1.92 |
1.66 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.57 |
0.00 |
93.34 |
0.00 |
16.10 |
| 累计净值增长率(%) |
84.74 |
0.00 |
93.59 |
0.00 |
16.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9913.37 |
24973.59 |
2614.28 |
1954.06 |
1414.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
906877.21 |
445367.36 |
125150.89 |
128653.57 |
137836.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
13193.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45992.05 |
19224.51 |
6200.28 |
6598.64 |
6383.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.92 |
7.92 |
2.55 |
2.81 |
2.96 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
1.58 |
0.51 |
0.56 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
937818.54 |
485743.66 |
129185.49 |
131349.79 |
141496.36 |
| 负债合计(万元) |
30703.67 |
37158.13 |
4065.42 |
2725.75 |
2996.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
907114.87 |
448585.53 |
125120.07 |
128624.04 |
138499.42 |
| 未分配利润(万元) |
399432.45 |
209348.03 |
15457.58 |
-2200.66 |
-1449.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.73 |
17.84 |
3.04 |
33.67 |
23.35 |
| 投资收益(万元) |
14983.06 |
16406.23 |
-2277.44 |
-8423.36 |
-6012.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-192908.28 |
115374.90 |
21539.79 |
14033.59 |
11133.47 |
| 其它收入(万元) |
3233.09 |
377.08 |
28.77 |
215.94 |
149.25 |
| 收入合计(万元) |
-174598.39 |
132176.04 |
19294.15 |
5859.84 |
5293.52 |
| 管理人报酬(万元) |
177.86 |
48.29 |
15.84 |
34.36 |
17.82 |
| 托管费(万元) |
35.57 |
9.66 |
3.17 |
6.87 |
3.56 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.03 |
8.44 |
17.10 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
1783.26 |
627.24 |
185.37 |
452.06 |
246.94 |
| 利润总额(万元) |
-176381.65 |
131548.80 |
19108.78 |
5407.78 |
5046.59 |
| 净利润(万元) |
-176381.65 |
131548.80 |
19108.78 |
5407.78 |
5046.59 |
