我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.27 |
-96.44 |
-100.37 |
-57.77 |
-15.21 |
| 本期利润(万元) |
939.78 |
616.05 |
86.80 |
-616.36 |
-280.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2008.70 |
0.00 |
-2445.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7203.43 |
4952.50 |
4228.29 |
3980.00 |
4133.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.71 |
0.63 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.86 |
0.00 |
-38.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.75 |
183.64 |
295.52 |
50.34 |
494.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
13208.93 |
10911.04 |
10593.67 |
11750.70 |
11122.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.58 |
0.63 |
0.76 |
1.44 |
1.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
519.28 |
513.31 |
606.72 |
612.13 |
606.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.27 |
0.21 |
0.21 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
13492.83 |
11295.55 |
10913.92 |
12074.86 |
11919.98 |
| 负债合计(万元) |
112.92 |
434.23 |
351.53 |
496.97 |
879.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
13379.91 |
10861.32 |
10562.39 |
11577.89 |
11040.50 |
| 未分配利润(万元) |
-5732.99 |
-6939.42 |
-4557.70 |
-4603.25 |
-3573.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.29 |
0.49 |
1.60 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
-234.38 |
-122.89 |
-40.09 |
-1399.24 |
-1081.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1730.95 |
-1354.75 |
-134.11 |
1026.99 |
1054.16 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
2.42 |
1.24 |
3.18 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
1499.99 |
-1473.93 |
-172.47 |
-367.49 |
-24.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1.59 |
2.69 |
1.28 |
2.74 |
1.36 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
0.54 |
0.26 |
0.55 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
14.83 |
8.63 |
15.24 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
25.60 |
48.33 |
24.87 |
51.53 |
27.00 |
| 利润总额(万元) |
1474.38 |
-1522.26 |
-197.33 |
-419.02 |
-51.85 |
| 净利润(万元) |
1474.38 |
-1522.26 |
-197.33 |
-419.02 |
-51.85 |
