南方恒生中国企业ETF联接A(005554)_最新动态

南方恒生中国企业ETF联接A005554SOUTH HENGSHENG CHINESE ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股总市值突破120万亿元，年内大增超11万亿元[2026-05-08]

最新动态

最新净值：0.9566 0.0114(1.21%)

累计净值：0.9566

更新时间：2026-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方恒生中国企业ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙伟

基金规模：0.49亿元

南方恒生中国企业ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.46	4.31	-4.10	-8.12	-3.90
股票型名次	1732	2635	2993	3239	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	34.11	33.47	-0.29	-4.34
股票型名次	3149	2185	1646	1460	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	15.18	47.08	47.87	81.72	75.49
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	南方远见回报股票C	2.47	15.04	13.22	13.48	17.25
1731	嘉实研究阿尔法股票	2.46	12.95	9.72	15.06	14.21
1732	南方H股联接A	2.46	4.31	-4.10	-8.12	-3.90
1733	深创龙头ETF	2.46	16.29	14.32	12.18	13.37
1734	方正富邦深证100ETF	2.45	16.38	14.47	12.50	13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	15.18	47.08	47.87	81.72	75.49
2	国富亚洲机会股票(QDII)	10.81	44.07	41.84	63.58	60.75
3	融通产业趋势股票	8.11	42.09	61.51	78.08	58.89
4	富国新兴产业股票A	6.67	41.50	49.26	52.27	46.75
5	富国新兴产业股票C	6.65	41.43	49.04	51.81	46.44
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	建信中小盘先锋股票A	0.85	4.33	-3.21	3.37	1.66
2634	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.32	4.32	-1.21	7.11	5.56
2635	南方H股联接A	2.46	4.31	-4.10	-8.12	-3.90
2636	建信中小盘先锋股票C	0.84	4.30	-3.31	3.15	1.52
2637	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通产业趋势股票	8.11	42.09	61.51	78.08	58.89
2	国联安科技动力股票	7.39	32.62	55.40	58.02	49.47
3	东财通信A	7.66	35.38	54.77	79.93	57.91
4	东财通信C	7.65	35.35	54.68	79.71	57.78
5	红土创新新科技股票	8.16	36.55	53.75	85.92	72.45
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	1.08	-5.21	-4.08	-6.40	1.46
2992	农银品质农业股票A	-1.48	0.01	-4.08	-1.38	-0.62
2993	南方H股联接A	2.46	4.31	-4.10	-8.12	-3.90
2994	香港大盘LOF	2.75	4.98	-4.12	-8.42	-4.04
2995	圆信永丰聚优C	1.81	6.73	-4.12	-0.95	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	8.61	37.34	41.60	88.35	53.07
2	宝盈国家安全沪港深股票C	8.60	37.28	41.39	87.80	52.75
3	红土创新新科技股票	8.16	36.55	53.75	85.92	72.45
4	中韩芯片ETF	15.18	47.08	47.87	81.72	75.49
5	东财通信A	7.66	35.38	54.77	79.93	57.91
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.96	-4.58	-5.30	-8.06	-0.56
3238	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.64	0.54	-7.33	-8.07	-5.49
3239	南方H股联接A	2.46	4.31	-4.10	-8.12	-3.90
3240	南方恒生中国企业ETF	2.60	4.57	-4.05	-8.12	-3.72
3241	广发养老指数C	-0.13	-0.91	-9.72	-8.13	-7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	15.18	47.08	47.87	81.72	75.49
2	红土创新新科技股票	8.16	36.55	53.75	85.92	72.45
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	国富亚洲机会股票(QDII)	10.81	44.07	41.84	63.58	60.75
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	九泰天利量化股票A	-1.23	-0.05	-7.93	-5.79	-3.89
3103	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.47	0.97	-6.22	0.70	-3.89
3104	南方H股联接A	2.46	4.31	-4.10	-8.12	-3.90
3105	嘉实金融精选股票A	-0.22	4.07	-5.37	-3.82	-3.92
3106	房地产ETF	3.43	12.69	-9.14	-11.88	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	262.18	308.27	345.20	381.06	339.50
2	东财通信C	261.28	306.26	341.87	375.10	332.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	251.79	258.52	317.85	371.39	323.49
4	财通集成电路产业股票A	244.89	280.22	243.25	197.57	493.48
5	财通集成电路产业股票C	242.16	274.21	235.11	185.93	459.26
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	银行FUND	2.02	28.81	37.59	31.86	60.83
3148	富国中证银行指数A	1.96	29.05	37.41	27.05	87.70
3149	南方H股联接A	1.95	34.11	33.47	-0.29	-4.34
3150	招商中证银行指数C	1.94	28.47	36.75	-	33.54
3151	南方中证银行ETF	1.92	29.65	38.44	27.06	84.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	262.18	308.27	345.20	381.06	339.50
2	东财通信C	261.28	306.26	341.87	375.10	332.63
3	红土创新新科技股票	230.60	304.91	214.06	204.43	802.22
4	财通集成电路产业股票A	244.89	280.22	243.25	197.57	493.48
5	财通集成电路产业股票C	242.16	274.21	235.11	185.93	459.26
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	平安中证沪港深线上消费主题ETF	5.17	34.15	3.79	-	-4.97
2184	九泰天兴量化智选A	39.94	34.11	28.19	-	11.46
2185	南方H股联接A	1.95	34.11	33.47	-0.29	-4.34
2186	富国上证50基本面精选股票发起式A	32.84	34.08	29.47	-	28.50
2187	华安CES港股通精选100ETF联接A	9.21	34.08	24.46	-9.87	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	262.18	308.27	345.20	381.06	339.50
2	东财通信C	261.28	306.26	341.87	375.10	332.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	251.79	258.52	317.85	371.39	323.49
4	中韩芯片ETF	192.71	248.53	305.10	-	345.45
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	225.25	236.01	292.71	342.76	294.01
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	45.82	33.35	33.52	-	42.07
1645	中庚小盘价值股票	38.35	43.37	33.51	114.24	218.59
1646	南方H股联接A	1.95	34.11	33.47	-0.29	-4.34
1647	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	31.88	40.78	33.44	22.02	85.89
1648	华宝化工ETF联接A	59.93	44.91	33.40	-	-8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	262.18	308.27	345.20	381.06	339.50
2	东财通信C	261.28	306.26	341.87	375.10	332.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	251.79	258.52	317.85	371.39	323.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	225.25	236.01	292.71	342.76	294.01
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	224.26	234.00	289.19	336.17	285.84
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	36.85	42.65	27.30	-0.15	76.19
1459	华夏上证50ETF	16.61	28.25	22.85	-0.19	431.75
1460	南方H股联接A	1.95	34.11	33.47	-0.29	-4.34
1461	朱雀企业优选C	22.25	32.11	17.94	-0.32	11.26
1462	永赢医药健康A	42.32	19.26	-2.33	-0.39	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	94.07	92.24	64.81	42.23	1490.21
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.93	49.95	110.18	111.83	1267.44
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.82	47.58	104.28	106.34	881.46
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.09	51.05	110.04	114.84	878.80
5	红土创新新科技股票	230.60	304.91	214.06	204.43	802.22
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	博道消费智航A	17.69	24.68	16.39	-	-4.27
2912	长盛医疗量化股票C	-1.23	2.27	-9.61	-	-4.29
2913	南方H股联接A	1.95	34.11	33.47	-0.29	-4.34
2914	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-8.60	8.14	0.00	-	-4.36
2915	长信消费精选量化股票A	-8.32	-24.72	-36.56	-54.71	-4.42

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	36.70	0.14%
小米集团-W	01810	0.48	26.24	0.10%
建设银行	00939	3.20	23.11	0.09%
阿里巴巴-W	09988	0.22	22.03	0.09%
美团-W	03690	0.20	22.85	0.09%
中国移动	00941	0.20	15.89	0.06%
工商银行	01398	2.40	13.61	0.05%
中国银行	03988	2.40	9.98	0.04%
比亚迪股份	01211	0.10	11.17	0.04%
中国平安	02318	0.20	9.09	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.00	0.19%
科技	0.00	0.14%
能源	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.02%
必需消费品	0.00	0.02%
材料	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%
房地产	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入

　　随着美国报税季结束及月末资产再平衡完成，美国货币市场基金资金流向明显回暖。根据美国投资公司协会周四公布的数据，截至5月6日当周，美国货币市场基金吸引约1220亿美元资金流入，为2020年4月以来最大单周增幅，同时结束此前连续三周资金流出

查看全文[05-08]
标题：浙江省新能源汽车产业基金领投杭企比博斯特

　　商报讯(记者孟佳俊)日前，总部位于杭州余杭的智能底盘企业——比博斯特(杭州)汽车电子有限公司(以下简称“比博斯特”)宣布完成超7亿元B+轮融资。至此，公司B轮系列融资总额已突破10亿元。本轮由浙江省新能源汽车产业基金领投，北京顺创产投、

查看全文[05-08]
标题：权益类基金创新多点开花

　　《推动公募基金高质量发展行动方案》印发已有一周年。在大力提升公募基金权益投资规模与占比、推动权益类基金产品创新发展等背景下，权益类基金创新发展呈现出许多亮点。　　从产品端的浮动费率基金、填补空白的指数基金、产品线的持续完善，到投资端的考

查看全文[05-08]
05-08 科技主题ETF领涨中小盘宽基ETF持续吸金
05-08 5月7日涨幅居前的ETF
05-08 迈过2021年高点偏股混合型基金指数创历史新高
05-08 新发基金主打“AI牌” 公募量化产品发行悄然升温

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季...

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	0.9452	0.9336	0.9476	0.9297	0.9418
累计净值(元)	0.9452	0.9336	0.9476	0.9297	0.9418

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。