南方恒生中国企业ETF联接A(005554)_最新动态

南方恒生中国企业ETF联接A005554SOUTH HENGSHENG CHINESE ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生中国企业ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙伟

基金规模：0.72亿元

南方恒生中国企业ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-2.89	14.39	7.08	28.71
股票型名次	2458	3317	2646	2140	210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.14	20.82	-5.65	-18.19	-20.28
股票型名次	565	463	1744	1236	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，低于同类基金平均水平
2456	科技龙头ETF	0.53	3.19	36.15	23.13	15.59
2457	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.53	1.73	20.09	10.23	16.79
2458	南方H股联接A	0.53	-2.89	14.39	7.08	28.71
2459	鹏华沪深300ETF	0.53	1.42	20.14	10.92	18.83
2460	同泰沪深300量化增强C	0.53	1.10	18.20	9.90	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	汇添富高端制造股票C	0.25	-2.87	11.44	4.04	11.49
3316	嘉实资源精选股票A	2.06	-2.88	8.46	-8.91	17.18
3317	南方H股联接A	0.53	-2.89	14.39	7.08	28.71
3318	宏利先进制造股票A	0.01	-2.90	22.22	11.83	6.76
3319	嘉实H股指数(QDII)	0.65	-2.90	15.10	7.22	26.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	A50ETF	0.57	-0.45	14.39	7.98	19.39
2645	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.08	14.39	-7.98	-2.42
2646	南方H股联接A	0.53	-2.89	14.39	7.08	28.71
2647	鹏华先进制造股票	-0.56	-2.69	14.39	0.03	17.67
2648	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	1.18	4.07	14.38	-8.66	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	摩根卓越制造股票A	0.92	-2.61	12.88	7.09	9.36
2139	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.57	-3.30	17.24	7.09	25.56
2140	南方H股联接A	0.53	-2.89	14.39	7.08	28.71
2141	东方创新医疗股票A	2.39	2.22	20.91	7.06	-6.92
2142	招商中国机遇股票	1.77	1.17	17.45	7.06	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.13	1.01	18.58	16.78	28.90
209	上证180价值ETF	0.51	-0.70	11.41	11.54	28.72
210	南方H股联接A	0.53	-2.89	14.39	7.08	28.71
211	平安恒生中国企业ETF	0.78	-2.01	15.97	8.21	28.70
212	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.07	3.26	47.31	26.55	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	摩根标普港股通低波红利指数A	18.16	28.37	21.23	5.94	0.09
564	嘉实央企创新驱动ETF	18.14	29.32	19.55	69.85	54.27
565	南方H股联接A	18.14	20.82	-5.65	-18.19	-20.28
566	鹏华信息A	18.10	19.29	-13.90	27.02	109.20
567	富国中证价值ETF	18.06	26.67	24.22	99.37	120.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	合煦智远金融科技指数(LOF)C	16.82	20.87	4.24	-	10.37
462	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	18.40	20.85	0.00	-	16.55
463	南方H股联接A	18.14	20.82	-5.65	-18.19	-20.28
464	西部利得CES芯片指数增强A	21.35	20.80	0.00	-	-19.96
465	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	21.52	20.76	-15.60	-	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	银华中证5G通信主题ETF联接A	19.32	32.20	-5.61	-	-12.75
1743	工银全球股票(QDII)美元	23.68	30.56	-5.62	-	-3.69
1744	南方H股联接A	18.14	20.82	-5.65	-18.19	-20.28
1745	建信多因子量化股票	18.94	7.48	-5.68	35.54	35.19
1746	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	12.86	15.76	-5.68	-13.26	-7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	国泰中证生物医药ETF联接C	-18.04	-25.79	-39.49	-17.77	-4.03
1235	华宝医疗ETF联接A	-15.49	-30.69	-48.24	-18.18	-61.20
1236	南方H股联接A	18.14	20.82	-5.65	-18.19	-20.28
1237	国泰中证生物医药ETF	-19.12	-27.39	-42.20	-18.32	-3.59
1238	华夏恒生ETF	14.41	17.62	-7.37	-18.34	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	广发恒生中型股指数(LOF)C	7.44	4.23	-17.19	-9.22	-20.25
2789	华夏国证消费电子主题ETF	15.51	19.44	-22.15	-	-20.25
2790	南方H股联接A	18.14	20.82	-5.65	-18.19	-20.28
2791	东方中证500指数增强C	-24.14	0.00	0.00	-	-20.29
2792	300成长	3.84	-12.51	0.00	-	-20.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东集团-SW	09618	0.01	0.93	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.804	0.802	0.799	0.793	0.793
累计净值(元)	0.804	0.802	0.799	0.793	0.793

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