财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
489.16 |
324.48 |
2409.52 |
675.83 |
1179.25 |
| 本期利润(万元) |
-1694.91 |
-834.51 |
3064.05 |
1619.05 |
2507.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.07 |
0.18 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.55 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
15.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1878.00 |
0.00 |
-447.60 |
0.00 |
-1322.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6840.54 |
9262.17 |
12149.94 |
15770.63 |
16602.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.88 |
0.96 |
1.04 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.65 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
17.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.54 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
-5.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
345.79 |
1396.81 |
1961.68 |
733.53 |
182.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
10842.01 |
18526.34 |
24638.63 |
23985.30 |
13208.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
272.19 |
383.57 |
0.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
828.37 |
1025.90 |
301.29 |
901.50 |
519.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.41 |
0.52 |
0.77 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.10 |
0.15 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
11373.06 |
19975.87 |
26698.68 |
24795.00 |
13492.83 |
| 负债合计(万元) |
852.56 |
1737.44 |
1308.72 |
746.62 |
112.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
10520.49 |
18238.43 |
25389.96 |
24048.38 |
13379.91 |
| 未分配利润(万元) |
-2733.70 |
-476.02 |
-1265.57 |
-5661.65 |
-5732.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
3.98 |
2.04 |
2.85 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
783.58 |
3781.98 |
1890.88 |
-271.91 |
-234.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3358.65 |
987.25 |
1989.09 |
4295.76 |
1730.95 |
| 其它收入(万元) |
3.16 |
17.24 |
10.12 |
12.43 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
-2571.43 |
4790.46 |
3892.12 |
4039.13 |
1499.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1.54 |
5.87 |
3.10 |
4.88 |
1.59 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
1.17 |
0.62 |
0.98 |
0.32 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.23 |
8.06 |
16.46 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
33.28 |
100.35 |
51.46 |
67.66 |
25.60 |
| 利润总额(万元) |
-2604.71 |
4690.11 |
3840.66 |
3971.47 |
1474.38 |
| 净利润(万元) |
-2604.71 |
4690.11 |
3840.66 |
3971.47 |
1474.38 |
