我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.86 |
-109.74 |
-26.68 |
-42.51 |
-32.49 |
| 本期利润(万元) |
147.93 |
-905.90 |
-379.99 |
-122.77 |
-22.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4493.55 |
0.00 |
-2729.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6071.97 |
6881.32 |
6205.92 |
6142.70 |
6321.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.60 |
0.65 |
0.69 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.50 |
0.00 |
-30.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
183.64 |
295.52 |
50.34 |
494.09 |
350.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
10911.04 |
10593.67 |
11750.70 |
11122.37 |
11013.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.63 |
0.76 |
1.44 |
1.62 |
614.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
513.31 |
606.72 |
612.13 |
606.73 |
560.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.21 |
0.21 |
0.22 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
11295.55 |
10913.92 |
12074.86 |
11919.98 |
11389.95 |
| 负债合计(万元) |
434.23 |
351.53 |
496.97 |
879.48 |
507.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
10861.32 |
10562.39 |
11577.89 |
11040.50 |
10882.94 |
| 未分配利润(万元) |
-6939.42 |
-4557.70 |
-4603.25 |
-3573.78 |
-3203.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
0.49 |
1.60 |
0.76 |
12.72 |
| 投资收益(万元) |
-122.89 |
-40.09 |
-1399.24 |
-1081.34 |
134.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1354.75 |
-134.11 |
1026.99 |
1054.16 |
-1740.01 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
1.24 |
3.18 |
1.58 |
3.62 |
| 收入合计(万元) |
-1473.93 |
-172.47 |
-367.49 |
-24.84 |
-1588.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2.69 |
1.28 |
2.74 |
1.36 |
2.75 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
0.26 |
0.55 |
0.27 |
0.55 |
| 其它费用(万元) |
14.83 |
8.63 |
15.24 |
8.55 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
48.33 |
24.87 |
51.53 |
27.00 |
42.89 |
| 利润总额(万元) |
-1522.26 |
-197.33 |
-419.02 |
-51.85 |
-1631.83 |
| 净利润(万元) |
-1522.26 |
-197.33 |
-419.02 |
-51.85 |
-1631.83 |
