南方恒生中国企业ETF联接C(005555)_最新动态

南方恒生中国企业ETF联接C005555SOUTH HENGSHENG CHINESE ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.9977 -0.0270(-2.63%)

累计净值：0.9977

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方恒生中国企业ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙伟

基金规模：1.22亿元

南方恒生中国企业ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	2.57	-2.15	1.31	3.44
股票型名次	499	2158	2763	2877	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.92	80.97	33.26	1.22	-0.23
股票型名次	2311	932	1101	1125	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生中国企业ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	广发电子信息传媒股票A	1.35	10.96	19.48	60.29	12.64
498	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
499	南方H股联接C	1.35	2.57	-2.15	1.31	3.44
500	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
501	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
南方恒生中国企业ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-2.36	2.57	-4.60	2.32	2.90
2157	摩根新兴服务股票C	-0.45	2.57	3.08	29.14	3.78
2158	南方H股联接C	1.35	2.57	-2.15	1.31	3.44
2159	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.24	2.57	3.26	8.56	2.64
2160	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.03	2.56	-5.59	-8.38	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方恒生中国企业ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	香港医药	-3.35	5.64	-2.14	-9.05	7.22
2762	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-3.26	5.21	-2.15	-9.36	6.64
2763	南方H股联接C	1.35	2.57	-2.15	1.31	3.44
2764	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-2.54	3.91	-2.16	40.10	5.41
2765	广发中证环保ETF联接A	-4.23	1.70	-2.16	30.00	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
南方恒生中国企业ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.12	6.11	-1.58	1.32	6.36
2876	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-3.98	0.29	-2.59	1.31	0.03
2877	南方H股联接C	1.35	2.57	-2.15	1.31	3.44
2878	300价值A	1.43	-0.64	1.35	1.29	-0.65
2879	申万菱信沪深300价值指数A	1.43	-0.49	1.53	1.29	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方恒生中国企业ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	工银全球股票(QDII)人民币	1.42	2.86	0.27	5.79	3.44
2071	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
2072	南方H股联接C	1.35	2.57	-2.15	1.31	3.44
2073	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
2074	东吴医疗服务股票C	-3.86	2.46	-7.88	-22.46	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
南方恒生中国企业ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	创新药产业ETF	23.94	26.38	-18.21	-	-42.28
2310	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	23.92	25.51	0.00	-	40.72
2311	南方H股联接C	23.92	80.97	33.26	1.22	-0.23
2312	摩根中证创新药产业ETF	23.91	26.32	-18.73	-	-9.73
2313	中信建投沪深300指数增强A	23.90	45.77	21.64	-	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
南方恒生中国企业ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	招商中证500指数A	50.21	81.14	50.51	57.67	104.56
931	国泰中证新能源汽车ETF联接A	52.00	81.06	1.42	12.99	128.52
932	南方H股联接C	23.92	80.97	33.26	1.22	-0.23
933	华泰紫金中证500指数增强发起C	50.67	80.96	0.00	-	42.47
934	华安大国新经济股票A	45.89	80.93	26.70	21.19	287.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
南方恒生中国企业ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	22.86	74.25	33.30	-2.84	16.66
1100	海富通中证500指数增强A	49.80	66.30	33.28	23.85	144.31
1101	南方H股联接C	23.92	80.97	33.26	1.22	-0.23
1102	博道沪深300增强C	29.14	59.49	33.24	7.41	79.68
1103	大成恒生指数(QDII-LOF)	31.75	73.17	33.21	11.39	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
南方恒生中国企业ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	添富沪深300ETF	25.86	51.74	19.77	1.32	40.36
1124	景顺长城量化新动力股票	29.34	49.42	17.93	1.30	145.05
1125	南方H股联接C	23.92	80.97	33.26	1.22	-0.23
1126	添富智能制造股票A	49.49	85.31	2.47	1.16	72.71
1127	宏利沪深300指数增强A	27.87	50.90	21.65	1.15	248.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
南方恒生中国企业ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	广发养老指数C	13.79	23.59	-1.34	-26.66	-0.17
2830	华宝新材料ETF	51.90	69.84	-6.13	-	-0.23
2831	南方H股联接C	23.92	80.97	33.26	1.22	-0.23
2832	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-14.81	-0.24
2833	富国医药成长30股票	47.55	49.25	6.36	-23.47	-0.36

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	36.70	0.14%
小米集团-W	01810	0.48	26.24	0.10%
阿里巴巴-W	09988	0.22	22.03	0.09%
美团-W	03690	0.20	22.85	0.09%
建设银行	00939	3.20	23.11	0.09%
中国移动	00941	0.20	15.89	0.06%
工商银行	01398	2.40	13.61	0.05%
比亚迪股份	01211	0.10	11.17	0.04%
中国平安	02318	0.20	9.09	0.04%
中国银行	03988	2.40	9.98	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.00	0.19%
科技	0.00	0.14%
能源	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.02%
必需消费品	0.00	0.02%
房地产	0.00	0.01%
材料	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季...

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0247	1.0190	0.9931	0.9819	0.9844
累计净值(元)	1.0247	1.0190	0.9931	0.9819	0.9844

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。