我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1755.07 |
2041.98 |
-19978.86 |
-8707.95 |
-5567.02 |
| 本期利润(万元) |
9975.59 |
4513.98 |
-4143.20 |
-5424.07 |
2345.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15146.00 |
0.00 |
-25696.64 |
0.00 |
-19825.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159072.25 |
156984.18 |
154118.20 |
157190.00 |
165010.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.86 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
6.55 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
3.38 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
1.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11163.40 |
12222.71 |
9854.30 |
14517.79 |
13134.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
147035.22 |
140241.89 |
153895.77 |
155069.59 |
156500.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
40940.37 |
37588.49 |
47836.94 |
55561.44 |
54966.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.08 |
240.47 |
250.59 |
269.13 |
262.25 |
| 应付托管费(万元) |
39.91 |
39.00 |
40.64 |
43.64 |
42.53 |
| 资产总计(万元) |
159624.94 |
154624.19 |
165580.35 |
170676.98 |
173670.30 |
| 负债合计(万元) |
552.68 |
506.00 |
569.39 |
470.69 |
1545.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
159072.25 |
154118.20 |
165010.96 |
170206.29 |
172124.99 |
| 未分配利润(万元) |
-15146.00 |
-25696.64 |
-19825.16 |
-23100.95 |
-21934.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.83 |
40.07 |
21.17 |
33.25 |
11.58 |
| 投资收益(万元) |
3250.58 |
-16719.09 |
-4328.34 |
-14566.88 |
-5473.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8220.52 |
15835.65 |
7912.81 |
-14671.90 |
-23823.87 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
3.84 |
3.60 |
26.50 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
11678.61 |
-610.46 |
4141.28 |
-27956.41 |
-28575.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1439.68 |
3015.10 |
1530.65 |
3228.53 |
1657.79 |
| 托管费(万元) |
233.46 |
488.94 |
248.21 |
523.55 |
268.83 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
27.22 |
15.14 |
26.00 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
1703.02 |
3532.75 |
1795.49 |
3780.73 |
1941.59 |
| 利润总额(万元) |
9975.59 |
-4143.20 |
2345.79 |
-31737.14 |
-30516.83 |
| 净利润(万元) |
9975.59 |
-4143.20 |
2345.79 |
-31737.14 |
-30516.83 |
