基金简称: | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 基金全称: | 南方全球精选配置证券投资基金 |
基金代码: | 202801 | 成立日期: | 2007-09-19 |
募集份额: | 299.9225亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 15.80亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 黄亮 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.60% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.85% | 托管费率: | 0.30% |
风险收益特征: | 本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 南方基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-82763888 |
成立时间: | 1998-03-06 | 公司网址: | www.nffund.com |
注册地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
BOCISecuritiesLimited | - | 6.53 | 2.72 | 6525.94 | 5.53 | - | - | - | - |
ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 52.06 | 21.71 | 15817.47 | 13.40 | - | - | - | - |
ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd | - | 2.27 | 0.95 | 1513.17 | 1.28 | - | - | - | - |
CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 7.17 | 2.99 | 7172.68 | 6.07 | - | - | - | - |
GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 18.62 | 7.76 | 3892.34 | 3.30 | - | - | - | - |
GuangFaSecurities(HongKong)BusinessLimited | - | 11.23 | 4.68 | 634.77 | 0.54 | - | - | - | - |
GuotaiJunan(HongKong)Limitied | - | 0.89 | 0.37 | 741.47 | 0.63 | - | - | - | - |
HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd | - | 44.37 | 18.50 | 25770.18 | 21.82 | - | - | - | - |
HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | 54.42 | 22.69 | 27363.29 | 23.17 | - | - | - | - |
UBSSecuritiesAsiaLimited | - | 41.85 | 17.45 | 27971.92 | 23.69 | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 0.46 | 0.19 | 674.59 | 0.57 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共91家 |
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其他机构共11家 |
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银行共71家 |
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期货经纪机构共5家 |
投资咨询机构共8家 |
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其他共39家 |
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保险机构共1家 |
城市商业银行共1家 |
基金相关机构共6家 |