财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 776.46 437.93 1570.77 290.08 963.62
本期利润(万元) -2910.10 -1209.33 4950.23 2892.74 3556.83
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.06 0.24 0.14 0.19
加权平均净值利润率(%) -13.12 0.00 21.96 0.00 18.67
期末可供分配利润(万元) 95.00 0.00 3706.69 0.00 1980.64
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.17 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 16624.10 21480.36 25199.03 29120.38 20738.93
期末基金份额净值(元) 1.01 1.11 1.17 1.24 1.11
本期净值增长率(%) -14.23 0.00 27.32 0.00 20.06
累计净值增长率(%) -9.03 0.00 6.06 0.00 0.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 412.32 1150.37 1440.36 1108.29 185.43
交易性金融资产(万元) 36212.17 52242.50 44761.86 41417.69 26248.40
其中:股票投资(万元) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2263.34 2426.77 2342.18 1599.72 1427.44
应付管理人报酬(万元) 0.64 1.01 0.84 0.83 0.55
应付托管费(万元) 0.13 0.20 0.17 0.17 0.11
资产总计(万元) 37624.74 53556.90 46307.87 43039.93 26528.71
负债合计(万元) 2259.84 2107.30 1990.75 1565.59 316.54
所有者权益合计(万元) 35364.90 51449.60 44317.12 41474.35 26212.17
未分配利润(万元) 811.69 8257.35 4847.56 -2954.13 -5447.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.08 5.90 3.04 3.99 1.15
投资收益(万元) 1745.07 3490.82 2207.53 797.52 -52.74
公允价值变动收益(万元) -7859.20 7234.44 5566.80 5215.23 2049.81
其它收入(万元) 29.06 76.60 40.44 51.11 16.07
收入合计(万元) -6082.99 10807.76 7817.81 6067.84 2014.30
管理人报酬(万元) 4.81 10.58 4.53 6.86 2.95
托管费(万元) 0.96 2.12 0.91 1.37 0.59
其它费用(万元) 7.95 16.03 7.95 16.02 8.46
费用合计(万元) 68.32 143.04 64.91 74.25 26.96
利润总额(万元) -6151.31 10664.73 7752.90 5993.59 1987.34
净利润(万元) -6151.31 10664.73 7752.90 5993.59 1987.34