财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.59 |
-27.93 |
-6.34 |
-110.53 |
-6.93 |
| 本期利润(万元) |
1724.17 |
541.62 |
-89.57 |
-690.70 |
-451.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1894.08 |
0.00 |
-2058.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15314.19 |
8277.38 |
6611.14 |
6179.32 |
5436.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.81 |
0.74 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.39 |
0.00 |
-32.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.43 |
883.45 |
95.73 |
57.87 |
493.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
26248.40 |
20821.38 |
22186.15 |
22753.07 |
19907.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1427.44 |
701.21 |
1140.05 |
1121.74 |
570.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.50 |
0.45 |
0.32 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
26528.71 |
22837.77 |
22349.83 |
22868.55 |
20463.85 |
| 负债合计(万元) |
316.54 |
1672.44 |
224.33 |
257.13 |
348.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
26212.17 |
21165.33 |
22125.50 |
22611.42 |
20115.76 |
| 未分配利润(万元) |
-5447.68 |
-6591.38 |
-3340.62 |
-3289.77 |
-2267.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
2.11 |
1.00 |
2.32 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
-52.74 |
-314.39 |
-20.09 |
-7.99 |
6.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2049.81 |
-2558.93 |
8.08 |
-193.59 |
-40.26 |
| 其它收入(万元) |
16.07 |
8.13 |
4.19 |
10.07 |
6.33 |
| 收入合计(万元) |
2014.30 |
-2863.08 |
-6.81 |
-189.19 |
-25.79 |
| 管理人报酬(万元) |
2.95 |
5.27 |
2.35 |
4.91 |
2.31 |
| 托管费(万元) |
0.59 |
1.05 |
0.47 |
0.98 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
16.02 |
8.44 |
15.52 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
26.96 |
45.79 |
23.18 |
41.60 |
20.63 |
| 利润总额(万元) |
1987.34 |
-2908.86 |
-30.00 |
-230.80 |
-46.42 |
| 净利润(万元) |
1987.34 |
-2908.86 |
-30.00 |
-230.80 |
-46.42 |
