南方恒生指数ETF联接C(005659)_最新动态

南方恒生指数ETF联接C005659SOUTHERN HANG SENG OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS LINKED FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生指数ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文杰

基金规模：1.53亿元

南方恒生指数ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-3.00	12.76	4.71	20.13
股票型名次	2245	3336	2857	2443	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.41	14.83	-6.80	-14.97	-18.49
股票型名次	1318	699	1780	1219	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生指数ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，低于同类基金平均水平
2243	国泰上证180金融ETF联接C	0.65	-0.08	18.45	19.89	33.98
2244	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.65	-2.84	14.11	6.81	-12.57
2245	恒生联接C	0.65	-3.00	12.76	4.71	20.13
2246	华宝医疗ETF联接C	0.65	2.96	23.43	3.59	-9.68
2247	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.65	-3.04	12.35	3.59	20.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方恒生指数ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	同泰行业优选股票A	0.81	-2.98	17.39	14.49	11.25
3335	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.65	-2.99	15.04	6.34	24.80
3336	恒生联接C	0.65	-3.00	12.76	4.71	20.13
3337	华夏恒生ETF联接A	0.79	-3.00	13.54	5.34	19.16
3338	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.66	-3.01	14.96	6.20	24.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方恒生指数ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.80	-1.50	12.77	4.98	17.36
2856	国泰中证煤炭ETF	2.56	2.01	12.76	-7.81	5.48
2857	恒生联接C	0.65	-3.00	12.76	4.71	20.13
2858	海富通量化前锋股票A	1.76	1.99	12.75	-3.58	-6.60
2859	九泰天兴量化智选A	0.12	-1.77	12.75	1.44	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方恒生指数ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.13	-5.59	10.21	4.75	-13.56
2442	国泰消费优选股票	-0.37	1.28	21.20	4.73	14.56
2443	恒生联接C	0.65	-3.00	12.76	4.71	20.13
2444	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.38	-1.17	11.70	4.70	26.87
2445	东方沪深300指数增强C	0.47	-0.64	11.86	4.69	16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方恒生指数ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.70	-1.35	10.06	2.22	20.17
697	永赢创业板A	0.95	2.41	42.48	21.12	20.17
698	恒生联接C	0.65	-3.00	12.76	4.71	20.13
699	广发沪港深新起点股票A	1.00	-4.96	4.57	-0.54	20.12
700	南方中证互联网指数(LOF)C	-0.05	5.31	41.60	20.91	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方恒生指数ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	富国中证工业4.0指数A	12.43	3.68	-22.16	62.45	-13.36
1317	同泰数字经济主题股票A	12.42	-7.58	-32.37	-	-37.45
1318	恒生联接C	12.41	14.83	-6.80	-14.97	-18.49
1319	东方沪深300指数增强A	12.40	8.15	0.00	-	6.34
1320	华夏中证100ETF发起式联接A	12.40	0.00	0.00	-	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方恒生指数ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.83	14.84	2.31	-	33.64
698	建信上证社会责任ETF联接	15.87	14.84	0.16	32.08	163.27
699	恒生联接C	12.41	14.83	-6.80	-14.97	-18.49
700	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	2.54	14.81	-6.06	6.28	-32.10
701	广发信息技术联接C	15.62	14.81	-14.16	17.99	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方恒生指数ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	南方H股联接C	17.67	19.87	-6.78	-19.81	-22.41
1779	中银证券优势制造股票A	-14.33	-26.15	-6.79	-	-16.23
1780	恒生联接C	12.41	14.83	-6.80	-14.97	-18.49
1781	信诚量化阿尔法A	12.38	12.96	-6.81	49.65	70.11
1782	集合-中金新锐C	7.36	-8.29	-6.87	-	85.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方恒生指数ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	汇添富沪港深新价值股票	-10.96	-14.87	-44.61	-14.15	-9.00
1218	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	18.97	22.59	-27.19	-14.40	-15.56
1219	恒生联接C	12.41	14.83	-6.80	-14.97	-18.49
1220	华安CES港股通精选100ETF	4.97	5.83	-19.90	-15.09	-17.26
1221	添富中证医药ETF联接C	-10.78	-20.18	-35.82	-15.10	-8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方恒生指数ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-22.95	-18.44
2710	东财消费电子指数增强A	17.57	11.70	-22.62	-	-18.45
2711	恒生联接C	12.41	14.83	-6.80	-14.97	-18.49
2712	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	5.83	-24.05	0.00	-	-18.51
2713	机器人ETF	2.60	5.69	-20.87	-	-18.59

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	0.36	19.61	0.30%
腾讯控股	00700	0.06	17.87	0.27%
友邦保险	01299	0.26	17.37	0.26%
建设银行	00939	2.50	13.49	0.20%
中国平安	02318	0.15	12.18	0.18%
中国移动	00941	0.15	8.77	0.13%
工商银行	01398	1.70	8.05	0.12%
香港交易所	00388	0.03	6.22	0.09%
中国银行	03988	1.90	5.28	0.08%
新鸿基地产	00016	0.05	5.09	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.01	1.68%
科技	0.00	0.36%
非必需消费	0.00	0.33%
通讯	0.00	0.18%
必需消费品	0.00	0.17%
能源	0.00	0.16%
公用事业	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.10%
工业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.906	0.904	0.900	0.895	0.896
累计净值(元)	0.906	0.904	0.900	0.895	0.896

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