财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.82 |
41.55 |
-104.72 |
-10.83 |
-134.25 |
| 本期利润(万元) |
756.12 |
-209.46 |
1585.25 |
1428.36 |
101.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
0.33 |
0.30 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4091.73 |
0.00 |
3868.48 |
0.00 |
3039.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8017.42 |
7378.12 |
8052.31 |
8500.58 |
8015.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.87 |
1.92 |
1.91 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
10.01 |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
111.72 |
0.00 |
92.46 |
0.00 |
61.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
434.35 |
405.04 |
347.85 |
480.61 |
410.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
11263.00 |
11563.39 |
12371.18 |
13541.79 |
12405.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
332.24 |
393.94 |
415.21 |
566.05 |
355.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.24 |
0.25 |
0.28 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
11705.15 |
11973.45 |
12723.31 |
14036.74 |
12822.46 |
| 负债合计(万元) |
222.07 |
223.34 |
151.93 |
375.45 |
212.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
11483.08 |
11750.11 |
12571.38 |
13661.29 |
12609.77 |
| 未分配利润(万元) |
6005.56 |
5585.86 |
4685.70 |
4984.29 |
3426.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.39 |
0.69 |
1.62 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
150.50 |
-147.59 |
-197.58 |
-250.61 |
-87.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
953.94 |
2602.68 |
359.21 |
2274.75 |
266.11 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
1.35 |
0.39 |
1.51 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
1105.91 |
2457.82 |
162.70 |
2027.26 |
179.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1.35 |
3.03 |
1.51 |
3.02 |
1.50 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.61 |
0.30 |
0.60 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
15.34 |
8.08 |
16.25 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
18.49 |
39.44 |
20.79 |
42.21 |
21.08 |
| 利润总额(万元) |
1087.42 |
2418.38 |
141.91 |
1985.06 |
158.42 |
| 净利润(万元) |
1087.42 |
2418.38 |
141.91 |
1985.06 |
158.42 |
