南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788)_最新动态

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A005788MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING CONNECTION FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.9492

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文杰

基金规模：0.81亿元

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-1.92	0.61	14.64	1.28
股票型名次	1579	2213	1785	1775	2227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.92	49.60	23.09	4.46	94.92
股票型名次	1959	1964	1590	967	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	建信高端医疗股票A	-1.17	1.52	4.09	-4.67	9.33
1578	景顺沪深300指数增强A	-1.17	-1.13	1.92	14.73	2.08
1579	MSCI联接A	-1.18	-1.92	0.61	14.64	1.28
1580	MSCI联接C	-1.18	-1.96	0.51	14.41	1.24
1581	MSCI联接E	-1.18	-1.96	0.51	14.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.09	-1.91	0.02	13.32	1.30
2212	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.99	-1.91	-3.54	-6.95	-1.75
2213	MSCI联接A	-1.18	-1.92	0.61	14.64	1.28
2214	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.17	-1.92	-6.23	-6.12	-0.23
2215	天弘中证高端装备制造增强A	-3.26	-1.92	0.24	35.26	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	招商沪深300增强策略ETF	-0.38	-2.22	0.62	14.10	0.79
1784	中金沪深300A	-0.95	-2.11	0.62	14.66	0.83
1785	MSCI联接A	-1.18	-1.92	0.61	14.64	1.28
1786	国富中证100指数增强(LOF)	-2.08	-2.23	0.61	15.96	1.62
1787	诺安中证100指数A	-1.96	-2.62	0.61	17.65	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	中金沪深300A	-0.95	-2.11	0.62	14.66	0.83
1774	申万菱信中证军工指数C	-0.48	-0.69	18.86	14.65	4.71
1775	MSCI联接A	-1.18	-1.92	0.61	14.64	1.28
1776	宏利沪深300指数增强A	-0.99	-0.82	3.83	14.63	2.48
1777	广发研究精选股票C	-2.85	-2.38	3.95	14.60	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	大成医药健康股票A	-0.36	-4.38	-8.80	-16.74	1.29
2226	华宝中证科技龙头ETF	-6.21	-3.34	0.83	32.84	1.29
2227	MSCI联接A	-1.18	-1.92	0.61	14.64	1.28
2228	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-1.27	-2.06	0.46	15.31	1.28
2229	汇添富沪深300指数增强A	-0.89	-1.96	1.16	10.45	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	MSCIETF	24.96	47.59	20.42	4.52	85.62
1958	汇添富中证800指数增强A	24.94	51.51	0.00	-	33.71
1959	MSCI联接A	24.92	49.60	23.09	4.46	94.92
1960	鹏华优势企业	24.92	33.51	6.26	-24.21	96.34
1961	万家沪深300指数增强A	24.90	37.41	8.99	-3.72	70.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	前海开源再融资股票	26.92	49.64	3.81	-5.40	120.43
1963	景顺长城中证500行业中性低波动指数	28.70	49.62	35.91	65.75	83.45
1964	MSCI联接A	24.92	49.60	23.09	4.46	94.92
1965	易方达上证中盘ETF联接C	20.95	49.54	31.77	25.84	96.33
1966	国泰上证综合ETF联接C	25.34	49.49	35.60	40.65	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	平安沪深300ETF	24.45	48.49	23.15	-2.87	37.82
1589	易方达沪深300ETF发起式	24.09	48.20	23.11	-3.94	139.41
1590	MSCI联接A	24.92	49.60	23.09	4.46	94.92
1591	信诚量化阿尔法C	21.55	40.87	23.08	-	11.44
1592	诺德研发创新100	43.58	72.54	23.05	-1.98	78.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	易方达创业板ETF	54.96	98.64	30.58	4.56	269.73
966	MSCIETF	24.96	47.59	20.42	4.52	85.62
967	MSCI联接A	24.92	49.60	23.09	4.46	94.92
968	科创ETF	40.60	96.66	38.52	4.46	1.89
969	大成恒生指数(QDII-LOF)	23.72	63.95	34.07	4.36	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	创金合信消费主题股票A	12.31	9.90	-21.11	-34.40	94.97
663	国泰大农业股票A	25.33	29.49	-13.72	-25.68	94.93
664	MSCI联接A	24.92	49.60	23.09	4.46	94.92
665	天弘中证电子ETF联接C	40.25	113.76	71.58	35.37	94.52
666	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	12.24	35.49	105.17	-	94.34

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.26%
招商银行	600036	0.39	13.37	0.06%
中国平安	601318	0.21	9.58	0.05%
山西汾酒	600809	0.03	8.17	0.04%
长江电力	600900	0.42	8.93	0.04%
兴业银行	601166	0.39	6.59	0.03%
中国中免	601888	0.03	5.50	0.03%
万华化学	600309	0.06	5.75	0.03%
隆基绿能	601012	0.15	6.06	0.03%
恒瑞医药	600276	0.12	5.14	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.99%
金融业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.9566	1.9697	1.9525	1.9276	1.9724
累计净值(元)	1.9566	1.9697	1.9525	1.9276	1.9724

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