南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789)_资产配置

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C005789MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING CONNECTION FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	356.68	36.17%
银行存款和结算备付金	447.74	45.41%
其他资产	181.64	18.42%

资产总值：986.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.26%
招商银行	600036	0.39	13.37	0.06%
中国平安	601318	0.21	9.58	0.05%
长江电力	600900	0.42	8.93	0.04%
山西汾酒	600809	0.03	8.17	0.04%
隆基绿能	601012	0.15	6.06	0.03%
万华化学	600309	0.06	5.75	0.03%
中国中免	601888	0.03	5.50	0.03%
兴业银行	601166	0.39	6.59	0.03%
恒瑞医药	600276	0.12	5.14	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.99%
金融业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.73	0.13%
招商银行	600036	0.16	5.38	0.04%
中国中免	601888	0.02	3.96	0.03%
长江电力	600900	0.17	3.87	0.03%
隆基绿能	601012	0.06	2.87	0.02%
兴业银行	601166	0.16	2.66	0.02%
海天味业	603288	0.03	2.48	0.02%
片仔癀	600436	0.01	2.67	0.02%
中国平安	601318	0.08	3.33	0.02%
山西汾酒	600809	0.01	3.03	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.56%
金融业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	20.45	0.11%
招商银行	600036	0.16	6.75	0.04%
长江电力	600900	0.17	3.93	0.02%
中国平安	601318	0.08	3.74	0.02%
山西汾酒	600809	0.01	3.25	0.02%
隆基绿能	601012	0.06	4.00	0.02%
兴业银行	601166	0.16	3.18	0.02%
片仔癀	600436	0.01	3.57	0.02%
中国中免	601888	0.02	4.66	0.02%
海天味业	603288	0.03	2.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.51%
金融业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.19	0.09%
招商银行	600036	0.16	7.49	0.04%
兴业银行	601166	0.16	3.31	0.02%
中国中免	601888	0.02	3.29	0.02%
中国平安	601318	0.08	3.88	0.02%
片仔癀	600436	0.01	3.17	0.02%
长江电力	600900	0.17	3.74	0.02%
山西汾酒	600809	0.01	2.55	0.01%
隆基绿能	601012	0.04	2.89	0.01%
海天味业	603288	0.03	2.62	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.44%
金融业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.00	204.42	1.41%
24国债02	1.50	152.26	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	356.68	2.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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