财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.03 |
-11.62 |
-82.45 |
-53.45 |
-113.00 |
| 本期利润(万元) |
827.28 |
768.26 |
39.85 |
-42.11 |
671.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.29 |
0.01 |
-0.01 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.97 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
14.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1704.88 |
0.00 |
1636.01 |
0.00 |
1712.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3671.26 |
4168.81 |
4527.89 |
4542.82 |
4836.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.86 |
1.57 |
1.54 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
20.61 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
15.85 |
| 累计净值增长率(%) |
86.70 |
0.00 |
56.57 |
0.00 |
54.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
405.04 |
347.85 |
480.61 |
410.59 |
341.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
11563.39 |
12371.18 |
13541.79 |
12405.64 |
12586.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
393.94 |
415.21 |
566.05 |
355.35 |
416.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.25 |
0.28 |
0.24 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
11973.45 |
12723.31 |
14036.74 |
12822.46 |
12941.63 |
| 负债合计(万元) |
223.34 |
151.93 |
375.45 |
212.70 |
156.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
11750.11 |
12571.38 |
13661.29 |
12609.77 |
12784.65 |
| 未分配利润(万元) |
5585.86 |
4685.70 |
4984.29 |
3426.04 |
3354.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
0.69 |
1.62 |
0.71 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
-147.59 |
-197.58 |
-250.61 |
-87.72 |
2160.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2602.68 |
359.21 |
2274.75 |
266.11 |
-3340.67 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
0.39 |
1.51 |
0.40 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
2457.82 |
162.70 |
2027.26 |
179.50 |
-1175.75 |
| 管理人报酬(万元) |
3.03 |
1.51 |
3.02 |
1.50 |
3.76 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
0.30 |
0.60 |
0.30 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
15.34 |
8.08 |
16.25 |
8.57 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
39.44 |
20.79 |
42.21 |
21.08 |
50.49 |
| 利润总额(万元) |
2418.38 |
141.91 |
1985.06 |
158.42 |
-1226.24 |
| 净利润(万元) |
2418.38 |
141.91 |
1985.06 |
158.42 |
-1226.24 |
