资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20170.88 91.28%
债券 1252.45 5.67%
银行存款和结算备付金 601.10 2.72%
其他资产 72.50 0.33%
资产总值:22096.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 31.90 806.11 3.66%
长虹美菱 000521 110.02 678.82 3.08%
重庆啤酒 600132 11.56 655.31 2.98%
安井食品 603345 6.06 565.15 2.57%
海油工程 600583 86.32 561.94 2.55%
老凤祥 600612 13.06 542.90 2.47%
北新建材 000786 19.25 502.04 2.28%
伟星新材 002372 38.25 429.17 1.95%
天地科技 600582 65.63 375.40 1.71%
招商积余 001914 37.75 368.06 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 68.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.02%
采矿业 0.09 4.25%
房地产业 0.07 3.25%
批发和零售业 0.05 2.26%
住宿和餐饮业 0.04 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.47%
租赁和商务服务业 0.03 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.12%
金融业 0.02 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 30.84 834.53 3.56%
安井食品 603345 9.71 769.80 3.28%
海油工程 600583 130.72 717.65 3.06%
中国动力 600482 32.81 679.17 2.90%
重庆啤酒 600132 12.90 673.98 2.87%
长虹美菱 000521 101.56 665.22 2.84%
北新建材 000786 23.40 584.30 2.49%
中国重汽 000951 31.82 537.80 2.29%
老凤祥 600612 12.03 534.97 2.28%
伟星新材 002372 42.40 442.23 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 70.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.50%
采矿业 0.12 5.05%
房地产业 0.06 2.72%
批发和零售业 0.05 2.02%
住宿和餐饮业 0.04 1.52%
卫生和社会工作 0.02 0.98%
金融业 0.02 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.01 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 705.29 3.20%
25国债08 5.40 547.17 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1252.45 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%