资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14546.30 91.46%
债券 1048.82 6.59%
银行存款和结算备付金 304.75 1.92%
其他资产 4.58 0.03%
资产总值:15904.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 1.09 356.59 2.26%
广汇能源 600256 48.29 322.09 2.04%
中远海特 600428 29.41 314.98 1.99%
昭衍新药 603127 5.74 282.98 1.79%
上海家化 600315 14.58 267.98 1.69%
雷赛智能 002979 5.00 262.35 1.66%
芯联集成 688469 28.58 253.26 1.60%
广合科技 001389 1.39 245.56 1.55%
联泓新科 003022 13.52 245.52 1.55%
江河集团 601886 18.43 241.25 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 69.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.51%
采矿业 0.06 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.33%
科学研究和技术服务业 0.05 3.05%
金融业 0.03 1.62%
建筑业 0.02 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.92%
教育 0.01 0.62%
批发和零售业 0.01 0.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 34.41 709.88 3.98%
华特达因 000915 19.08 540.15 3.03%
重庆啤酒 600132 13.05 539.03 3.02%
长虹美菱 000521 98.73 536.10 3.01%
北新建材 000786 29.36 531.12 2.98%
老凤祥 600612 16.20 520.83 2.92%
白云机场 600004 60.34 438.07 2.46%
海油工程 600583 86.32 434.19 2.44%
九号公司 689009 9.90 377.76 2.12%
首旅酒店 600258 34.40 375.60 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 65.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 5.32%
采矿业 0.08 4.41%
批发和零售业 0.05 2.97%
住宿和餐饮业 0.05 2.53%
房地产业 0.04 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.24%
租赁和商务服务业 0.03 1.82%
金融业 0.01 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.10 618.16 3.91%
国债2601 4.10 413.55 2.62%
震裕转02 0.08 12.35 0.08%
隆新转债 0.05 4.77 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1031.71 6.52%
可转债 17.12 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%