资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21309.46 90.02%
债券 1506.05 6.36%
银行存款和结算备付金 797.32 3.37%
其他资产 59.23 0.25%
资产总值:23672.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 30.84 834.53 3.56%
安井食品 603345 9.71 769.80 3.28%
海油工程 600583 130.72 717.65 3.06%
中国动力 600482 32.81 679.17 2.90%
重庆啤酒 600132 12.90 673.98 2.87%
长虹美菱 000521 101.56 665.22 2.84%
北新建材 000786 23.40 584.30 2.49%
中国重汽 000951 31.82 537.80 2.29%
老凤祥 600612 12.03 534.97 2.28%
伟星新材 002372 42.40 442.23 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 70.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.50%
采矿业 0.12 5.05%
房地产业 0.06 2.72%
批发和零售业 0.05 2.02%
住宿和餐饮业 0.04 1.52%
卫生和社会工作 0.02 0.98%
金融业 0.02 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.01 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆啤酒 600132 14.15 758.38 2.98%
安井食品 603345 10.57 745.28 2.93%
海油工程 600583 139.35 738.55 2.91%
晨光股份 603899 26.73 733.20 2.89%
长虹美菱 000521 89.60 638.85 2.51%
顾家家居 603816 20.75 626.03 2.46%
中国动力 600482 27.85 618.83 2.44%
老凤祥 600612 12.03 602.46 2.37%
中国重汽 000951 34.16 587.93 2.31%
北新建材 000786 23.00 544.18 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 69.19%
采矿业 0.15 5.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.85%
住宿和餐饮业 0.05 2.05%
房地产业 0.05 1.99%
批发和零售业 0.04 1.76%
金融业 0.04 1.40%
卫生和社会工作 0.03 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.50 960.60 4.10%
25国债08 5.40 545.45 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1506.05 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%