财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2280.80 |
1237.61 |
1987.66 |
1089.10 |
440.36 |
| 本期利润(万元) |
-730.14 |
1415.38 |
3023.30 |
1880.49 |
583.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.07 |
0.12 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.34 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
2.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1346.12 |
0.00 |
325.28 |
0.00 |
-1323.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17185.42 |
21902.19 |
23357.69 |
25322.39 |
27671.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.22 |
1.15 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.45 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
2.20 |
| 累计净值增长率(%) |
77.65 |
0.00 |
87.89 |
0.00 |
71.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
550.05 |
784.43 |
1486.14 |
1493.91 |
692.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
17346.42 |
22815.50 |
26169.82 |
28470.50 |
33433.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
16163.63 |
21309.46 |
24703.44 |
26898.32 |
31644.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
1182.79 |
1506.05 |
1466.39 |
1572.19 |
1789.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.88 |
24.09 |
27.31 |
30.45 |
35.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
4.02 |
4.55 |
5.07 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
17919.62 |
23672.06 |
27834.75 |
30016.26 |
34252.96 |
| 负债合计(万元) |
100.08 |
225.23 |
93.97 |
397.12 |
218.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
17819.54 |
23446.83 |
27740.78 |
29619.14 |
34034.28 |
| 未分配利润(万元) |
1386.60 |
3013.43 |
1257.50 |
720.15 |
-3067.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
3.43 |
1.99 |
7.06 |
2.82 |
| 投资收益(万元) |
2481.72 |
2377.01 |
640.34 |
-13249.01 |
-13383.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3138.68 |
1036.67 |
142.03 |
13915.44 |
9029.40 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
8.58 |
3.35 |
65.75 |
14.38 |
| 收入合计(万元) |
-650.26 |
3425.70 |
787.70 |
739.24 |
-4336.96 |
| 管理人报酬(万元) |
132.94 |
321.67 |
166.20 |
454.62 |
256.69 |
| 托管费(万元) |
22.16 |
53.61 |
27.70 |
75.77 |
42.78 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
19.72 |
10.27 |
18.86 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
165.75 |
395.60 |
204.51 |
550.21 |
310.26 |
| 利润总额(万元) |
-816.01 |
3030.09 |
583.19 |
189.03 |
-4647.22 |
| 净利润(万元) |
-816.01 |
3030.09 |
583.19 |
189.03 |
-4647.22 |
