我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1324.41 |
-13653.22 |
-10365.56 |
-10594.33 |
-4422.12 |
| 本期利润(万元) |
6060.73 |
-4645.96 |
-4461.30 |
-21922.45 |
-5132.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.33 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-27.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3053.39 |
0.00 |
1085.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46229.64 |
33887.79 |
40393.26 |
52328.27 |
60764.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.92 |
0.93 |
1.02 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.20 |
0.00 |
66.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
692.46 |
2436.92 |
3696.55 |
2430.75 |
2372.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
33433.45 |
50191.41 |
83096.87 |
52559.47 |
31972.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
31644.21 |
47174.15 |
78350.34 |
49497.52 |
30233.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1789.24 |
3017.26 |
4746.53 |
3061.94 |
1738.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.08 |
53.57 |
106.77 |
65.49 |
38.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
8.93 |
17.79 |
10.92 |
6.37 |
| 资产总计(万元) |
34252.96 |
52956.25 |
87263.77 |
55523.76 |
34466.05 |
| 负债合计(万元) |
218.68 |
619.14 |
648.50 |
759.36 |
796.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
34034.28 |
52337.11 |
86615.27 |
54764.40 |
33670.00 |
| 未分配利润(万元) |
-3067.18 |
1086.05 |
16073.79 |
15625.69 |
13074.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
13.54 |
10.15 |
7.89 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
-13383.56 |
-9521.98 |
-357.91 |
2067.86 |
46.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9029.40 |
-11327.97 |
-12459.27 |
-3803.29 |
501.72 |
| 其它收入(万元) |
14.38 |
231.13 |
179.48 |
31.87 |
15.61 |
| 收入合计(万元) |
-4336.96 |
-20605.28 |
-12627.55 |
-1695.67 |
567.31 |
| 管理人报酬(万元) |
256.69 |
1108.17 |
719.00 |
514.13 |
201.67 |
| 托管费(万元) |
42.78 |
184.69 |
119.83 |
85.69 |
33.61 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
22.84 |
10.36 |
20.35 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
310.26 |
1317.43 |
850.70 |
620.32 |
245.63 |
| 利润总额(万元) |
-4647.22 |
-21922.71 |
-13478.25 |
-2315.99 |
321.68 |
| 净利润(万元) |
-4647.22 |
-21922.71 |
-13478.25 |
-2315.99 |
321.68 |
