资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170.46 16.86%
债券 111.46 11.03%
银行存款和结算备付金 709.35 70.18%
其他资产 19.49 1.93%
资产总值:1010.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.02 4.01 0.03%
亨通光电 600487 0.07 3.69 0.03%
赤峰黄金 600988 0.06 2.59 0.02%
佰维存储 688525 0.02 3.50 0.02%
厦门钨业 600549 0.04 2.22 0.02%
晶晨股份 688099 0.02 1.58 0.01%
烽火通信 600498 0.03 1.51 0.01%
航天电子 600879 0.09 2.00 0.01%
西部超导 688122 0.02 1.76 0.01%
中国卫星 600118 0.02 1.64 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.72%
金融业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
房地产业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云天化 600096 0.03 1.00 0.01%
剑桥科技 603083 0.01 1.34 0.01%
金发科技 600143 0.05 0.98 0.01%
芯原股份 688521 0.01 1.34 0.01%
航天电子 600879 0.06 1.28 0.01%
卧龙电驱 600580 0.02 1.21 0.01%
西部矿业 601168 0.04 1.11 0.01%
赤峰黄金 600988 0.04 1.25 0.01%
亨通光电 600487 0.04 0.99 0.01%
九号公司 689009 0.02 1.11 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.47%
金融业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.10 111.46 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.46 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%