资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 445.59 40.20%
债券 110.95 10.01%
银行存款和结算备付金 543.51 49.04%
其他资产 8.33 0.75%
资产总值:1108.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.04 8.32 0.07%
华海清科 688120 0.03 6.82 0.06%
华峰测控 688200 0.02 7.48 0.06%
中科飞测 688361 0.02 6.98 0.06%
芯源微 688037 0.02 6.55 0.05%
绿的谐波 688017 0.02 5.47 0.05%
安集科技 688019 0.02 4.33 0.04%
赤峰黄金 600988 0.13 5.14 0.04%
剑桥科技 603083 0.02 4.11 0.03%
长飞光纤 601869 0.01 4.11 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.43%
金融业 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.02 8.60 0.06%
华虹宏力 688347 0.02 6.73 0.05%
长飞光纤 601869 0.01 5.46 0.04%
华海清科 688120 0.01 3.22 0.02%
剑桥科技 603083 0.01 2.55 0.02%
士兰微 600460 0.05 2.73 0.02%
翱捷科技 688220 0.02 2.52 0.02%
燕东微 688172 0.03 2.77 0.02%
宏和科技 603256 0.01 2.65 0.02%
中控技术 688777 0.02 2.35 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.14%
金融业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.95 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.95 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%