资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237.72 23.26%
债券 110.91 10.85%
银行存款和结算备付金 664.34 64.99%
其他资产 9.27 0.91%
资产总值:1022.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.02 8.60 0.06%
华虹宏力 688347 0.02 6.73 0.05%
长飞光纤 601869 0.01 5.46 0.04%
翱捷科技 688220 0.02 2.52 0.02%
华海清科 688120 0.01 3.22 0.02%
士兰微 600460 0.05 2.73 0.02%
中控技术 688777 0.02 2.35 0.02%
宏和科技 603256 0.01 2.65 0.02%
剑桥科技 603083 0.01 2.55 0.02%
燕东微 688172 0.03 2.77 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.14%
金融业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.07 3.69 0.03%
芯原股份 688521 0.02 4.01 0.03%
厦门钨业 600549 0.04 2.22 0.02%
赤峰黄金 600988 0.06 2.59 0.02%
佰维存储 688525 0.02 3.50 0.02%
晶晨股份 688099 0.02 1.58 0.01%
航天电子 600879 0.09 2.00 0.01%
西部超导 688122 0.02 1.76 0.01%
中国卫星 600118 0.02 1.64 0.01%
烽火通信 600498 0.03 1.51 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.72%
金融业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
房地产业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.71 0.79%
圣泉转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.71 0.79%
可转债 0.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%