财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.46 |
-3.60 |
-1.59 |
-8.21 |
-6.82 |
| 本期利润(万元) |
307.73 |
-76.17 |
-32.35 |
-87.24 |
-53.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
909.97 |
0.00 |
879.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2896.44 |
2314.97 |
2253.81 |
2107.32 |
1910.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.65 |
1.69 |
1.72 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.33 |
0.00 |
31.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.90 |
823.88 |
733.46 |
623.02 |
809.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
14304.87 |
14688.84 |
14368.27 |
14614.28 |
15865.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
197.34 |
141.77 |
548.84 |
163.28 |
305.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.35 |
0.10 |
91.39 |
173.02 |
131.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.52 |
0.56 |
0.41 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
14999.50 |
15527.07 |
15122.21 |
15264.70 |
16704.99 |
| 负债合计(万元) |
33.41 |
76.02 |
36.57 |
49.46 |
195.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
14966.10 |
15451.05 |
15085.64 |
15215.24 |
16509.24 |
| 未分配利润(万元) |
6031.05 |
6582.28 |
7054.03 |
6924.34 |
8212.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
2.73 |
1.33 |
2.39 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
15.13 |
19.89 |
93.67 |
266.61 |
210.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-558.85 |
-711.63 |
300.13 |
-2812.91 |
-1544.55 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
2.66 |
1.90 |
4.80 |
2.93 |
| 收入合计(万元) |
-541.02 |
-686.35 |
397.02 |
-2539.11 |
-1330.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2.66 |
6.02 |
2.83 |
6.32 |
3.69 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
1.20 |
0.57 |
1.26 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
15.18 |
8.52 |
15.27 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
16.18 |
30.29 |
15.89 |
35.33 |
21.07 |
| 利润总额(万元) |
-557.20 |
-716.64 |
381.13 |
-2574.45 |
-1351.31 |
| 净利润(万元) |
-557.20 |
-716.64 |
381.13 |
-2574.45 |
-1351.31 |
