财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.88 |
13.07 |
66.11 |
50.79 |
5.96 |
| 本期利润(万元) |
276.60 |
2.56 |
374.96 |
319.46 |
68.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.39 |
0.36 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.36 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
3.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
703.82 |
0.00 |
588.67 |
0.00 |
779.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1866.91 |
1933.29 |
1548.65 |
1698.76 |
1889.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.27 |
2.23 |
2.24 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
16.55 |
0.00 |
22.89 |
0.00 |
3.49 |
| 累计净值增长率(%) |
99.01 |
0.00 |
70.75 |
0.00 |
43.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
663.67 |
402.70 |
497.25 |
670.77 |
639.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
13352.70 |
13615.90 |
14432.95 |
15354.37 |
14304.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
237.72 |
109.79 |
119.40 |
106.93 |
197.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.91 |
363.90 |
401.80 |
192.66 |
142.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.42 |
0.37 |
0.44 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
14026.31 |
14071.09 |
14935.67 |
16035.04 |
14999.50 |
| 负债合计(万元) |
74.31 |
105.97 |
176.16 |
60.32 |
33.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
13952.00 |
13965.12 |
14759.51 |
15974.72 |
14966.10 |
| 未分配利润(万元) |
8703.13 |
7834.94 |
7048.77 |
7318.74 |
6031.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
1.73 |
0.99 |
2.75 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
804.07 |
624.89 |
84.95 |
153.22 |
15.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1421.71 |
2499.94 |
477.36 |
926.15 |
-558.85 |
| 其它收入(万元) |
3.42 |
4.31 |
1.65 |
7.06 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
2230.45 |
3130.87 |
564.95 |
1089.17 |
-541.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2.45 |
4.65 |
2.35 |
5.22 |
2.66 |
| 托管费(万元) |
0.49 |
0.93 |
0.47 |
1.04 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
15.35 |
8.08 |
16.25 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
14.92 |
29.43 |
15.76 |
32.06 |
16.18 |
| 利润总额(万元) |
2215.53 |
3101.43 |
549.20 |
1057.12 |
-557.20 |
| 净利润(万元) |
2215.53 |
3101.43 |
549.20 |
1057.12 |
-557.20 |
