资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32060.00 80.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7635.19 19.09%
其他资产 298.48 0.75%
资产总值:39993.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.90 2828.05 7.16%
长川科技 300604 9.39 2251.63 5.70%
睿创微纳 688002 10.82 1875.73 4.75%
新易盛 300502 3.91 1522.55 3.86%
建设银行 00939 169.40 1427.99 3.62%
药明生物 02269 19.35 931.01 2.36%
蘅东光 920045 1.77 909.09 2.30%
英科医疗 300677 17.11 871.93 2.21%
中船防务 00317 62.60 793.70 2.01%
亚翔集成 603929 4.95 690.33 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 36.24%
金融 0.31 7.83%
科学研究和技术服务业 0.28 7.16%
科技 0.21 5.23%
医疗保健 0.16 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.82%
工业 0.13 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.02%
金融业 0.11 2.70%
建筑业 0.09 2.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.35 5530.47 9.73%
建滔集团 00148 47.50 4864.10 8.56%
长川科技 300604 10.07 3438.10 6.05%
东山精密 002384 12.31 3229.53 5.68%
中国巨石 600176 36.08 2629.51 4.63%
药明康德 603259 15.55 1936.13 3.41%
三环集团 300408 10.13 1690.70 2.98%
中信证券 06030 64.55 1528.33 2.69%
生益科技 600183 7.47 1295.30 2.28%
精测电子 300567 3.48 1105.25 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 66.27%
材料 0.49 8.56%
科技 0.28 4.85%
金融 0.23 4.08%
科学研究和技术服务业 0.19 3.41%
金融业 0.08 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.17%
医疗保健 0.05 0.82%
建筑业 0.05 0.79%
批发和零售业 0.04 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.32 61.27 0.11%
金25转债 0.34 33.80 0.06%
安集转债 0.11 22.33 0.04%
应流转债 0.15 15.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.70 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%