资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53202.32 91.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4623.73 7.97%
其他资产 198.23 0.34%
资产总值:58024.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.35 5530.47 9.73%
建滔集团 00148 47.50 4864.10 8.56%
长川科技 300604 10.07 3438.10 6.05%
东山精密 002384 12.31 3229.53 5.68%
中国巨石 600176 36.08 2629.51 4.63%
药明康德 603259 15.55 1936.13 3.41%
三环集团 300408 10.13 1690.70 2.98%
中信证券 06030 64.55 1528.33 2.69%
生益科技 600183 7.47 1295.30 2.28%
精测电子 300567 3.48 1105.25 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 66.27%
材料 0.49 8.56%
科技 0.28 4.85%
金融 0.23 4.08%
科学研究和技术服务业 0.19 3.41%
金融业 0.08 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.17%
医疗保健 0.05 0.82%
建筑业 0.05 0.79%
批发和零售业 0.04 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.05 2308.79 4.48%
宝丰能源 600989 77.43 2250.12 4.37%
宁德时代 300750 5.27 2116.96 4.11%
长飞光纤光缆 06869 12.25 1979.35 3.84%
德业股份 605117 13.47 1770.77 3.44%
中国海洋石油 00883 66.90 1653.94 3.21%
英科医疗 300677 22.17 1300.82 2.52%
TMH 00005 9.76 1084.09 2.10%
汇丰控股 00005 9.76 1084.09 2.10%
紫金矿业 601899 32.56 1065.36 2.07%
赤峰黄金 06693 26.14 954.14 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 48.10%
科技 0.29 5.64%
材料 0.25 4.77%
金融 0.23 4.43%
采矿业 0.19 3.74%
能源 0.17 3.21%
科学研究和技术服务业 0.11 2.04%
非必需消费品 0.10 2.03%
建筑业 0.09 1.72%
医疗保健 0.06 1.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.32 61.27 0.11%
金25转债 0.34 33.80 0.06%
安集转债 0.11 22.33 0.04%
应流转债 0.15 15.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.70 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%