我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1490.16 |
2235.20 |
-952.25 |
-7687.64 |
-1938.82 |
| 本期利润(万元) |
757.19 |
3880.43 |
2475.36 |
-6989.78 |
-2941.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2056.38 |
0.00 |
-1818.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40063.72 |
40356.57 |
39711.80 |
38206.90 |
41165.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3322.51 |
4298.93 |
4575.37 |
6104.22 |
1713.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
48325.54 |
42568.97 |
50175.33 |
59913.28 |
86785.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
48015.69 |
42516.95 |
47621.57 |
56827.25 |
82508.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
309.85 |
52.02 |
2553.76 |
3086.03 |
4277.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.00 |
47.18 |
68.33 |
84.16 |
104.90 |
| 应付托管费(万元) |
8.67 |
7.86 |
11.39 |
14.03 |
17.48 |
| 资产总计(万元) |
52122.09 |
46966.62 |
56177.59 |
66319.20 |
89892.38 |
| 负债合计(万元) |
156.99 |
185.30 |
253.47 |
1526.13 |
689.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
51965.10 |
46781.32 |
55924.13 |
64793.06 |
89203.03 |
| 未分配利润(万元) |
2343.92 |
-2447.03 |
3162.13 |
6601.08 |
26959.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.85 |
18.84 |
10.05 |
23.95 |
14.06 |
| 投资收益(万元) |
3326.58 |
-8571.54 |
-3961.61 |
-25151.19 |
-18955.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1857.00 |
855.07 |
1559.78 |
-5685.40 |
6513.32 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
3.27 |
2.50 |
14.92 |
10.03 |
| 收入合计(万元) |
5193.02 |
-7694.36 |
-2389.27 |
-30797.72 |
-12418.11 |
| 管理人报酬(万元) |
300.67 |
763.52 |
456.84 |
1249.97 |
668.46 |
| 托管费(万元) |
50.11 |
127.25 |
76.14 |
208.33 |
111.41 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
19.26 |
10.56 |
21.27 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
392.33 |
972.66 |
578.13 |
1574.27 |
841.96 |
| 利润总额(万元) |
4800.69 |
-8667.02 |
-2967.41 |
-32371.98 |
-13260.08 |
| 净利润(万元) |
4800.69 |
-8667.02 |
-2967.41 |
-32371.98 |
-13260.08 |
