资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41257.99 79.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9958.96 19.09%
其他资产 941.25 1.80%
资产总值:52158.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.05 2308.79 4.48%
宝丰能源 600989 77.43 2250.12 4.37%
宁德时代 300750 5.27 2116.96 4.11%
长飞光纤光缆 06869 12.25 1979.35 3.84%
德业股份 605117 13.47 1770.77 3.44%
中国海洋石油 00883 66.90 1653.94 3.21%
英科医疗 300677 22.17 1300.82 2.52%
TMH 00005 9.76 1084.09 2.10%
汇丰控股 00005 9.76 1084.09 2.10%
紫金矿业 601899 32.56 1065.36 2.07%
赤峰黄金 06693 26.14 954.14 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 48.10%
科技 0.29 5.64%
材料 0.25 4.77%
金融 0.23 4.43%
采矿业 0.19 3.74%
能源 0.17 3.21%
科学研究和技术服务业 0.11 2.04%
非必需消费品 0.10 2.03%
建筑业 0.09 1.72%
医疗保健 0.06 1.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.24 3809.27 7.55%
腾讯控股 00700 7.00 3787.20 7.50%
洛阳钼业 03993 120.90 2100.99 4.16%
中国平安 601318 25.11 1717.52 3.40%
中国人寿 02628 66.60 1647.03 3.26%
中国宏桥 01378 53.55 1577.75 3.13%
宁德时代 300750 4.13 1516.78 3.01%
阳光电源 300274 8.78 1501.73 2.98%
药明合联 02268 22.85 1253.79 2.48%
中钨高新 000657 43.84 1214.81 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 44.38%
材料 0.47 9.41%
金融 0.39 7.75%
通讯 0.38 7.50%
采矿业 0.18 3.65%
金融业 0.18 3.61%
医疗保健 0.15 2.98%
非必需消费品 0.11 2.13%
租赁和商务服务业 0.08 1.63%
工业 0.06 1.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.32 61.27 0.11%
金25转债 0.34 33.80 0.06%
安集转债 0.11 22.33 0.04%
应流转债 0.15 15.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.70 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%