财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2855.58 1510.47 3146.10 1820.46 86.73
本期利润(万元) 5418.51 343.34 3833.61 2996.70 1210.27
加权平均份额本期利润(元) 0.57 0.04 0.48 0.37 0.14
加权平均净值利润率(%) 34.30 0.00 39.20 0.00 13.49
期末可供分配利润(万元) 6728.27 0.00 3272.97 0.00 1322.18
期末可供分配份额利润(元) 0.95 0.00 0.49 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 14732.03 14620.29 9941.17 11729.54 9526.97
期末基金份额净值(元) 2.07 1.53 1.49 1.53 1.16
本期净值增长率(%) 39.03 0.00 46.80 0.00 14.34
累计净值增长率(%) 107.27 0.00 49.08 0.00 16.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3777.05 5739.37 4008.75 3437.13 3322.51
交易性金融资产(万元) 53202.32 44630.98 43242.76 41544.39 48325.54
其中:股票投资(万元) 53202.32 44630.98 43195.89 41531.09 48015.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 46.87 13.31 309.85
应付管理人报酬(万元) 55.40 51.78 45.67 46.84 52.00
应付托管费(万元) 9.23 8.63 7.61 7.81 8.67
资产总计(万元) 58024.28 50779.75 47679.19 45641.88 52122.09
负债合计(万元) 1199.82 304.95 528.88 177.06 156.99
所有者权益合计(万元) 56824.46 50474.81 47150.31 45464.82 51965.10
未分配利润(万元) 30196.91 17511.49 7513.36 1661.53 2343.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.90 15.82 8.35 23.17 8.85
投资收益(万元) 10726.79 16280.55 887.80 3033.14 3326.58
公允价值变动收益(万元) 8746.97 3615.18 5668.12 1923.93 1857.00
其它收入(万元) 8.15 6.09 0.86 1.76 0.59
收入合计(万元) 19496.81 19917.63 6565.13 4982.01 5193.02
管理人报酬(万元) 331.72 582.86 269.57 584.82 300.67
托管费(万元) 55.29 97.14 44.93 97.47 50.11
其它费用(万元) 9.80 20.25 10.58 19.71 9.72
费用合计(万元) 443.39 759.00 351.77 762.35 392.33
利润总额(万元) 19053.42 19158.63 6213.36 4219.66 4800.69
净利润(万元) 19053.42 19158.63 6213.36 4219.66 4800.69