我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.92 |
-1834.45 |
-461.51 |
-885.39 |
-471.53 |
| 本期利润(万元) |
592.07 |
-1677.24 |
-694.86 |
-590.67 |
-115.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-628.45 |
0.00 |
423.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11138.00 |
8574.43 |
9350.23 |
10539.05 |
11684.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
0.97 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4298.93 |
4575.37 |
6104.22 |
1713.69 |
10527.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
42568.97 |
50175.33 |
59913.28 |
86785.67 |
100914.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
42516.95 |
47621.57 |
56827.25 |
82508.50 |
95220.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.02 |
2553.76 |
3086.03 |
4277.17 |
5694.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.18 |
68.33 |
84.16 |
104.90 |
146.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
11.39 |
14.03 |
17.48 |
24.37 |
| 资产总计(万元) |
46966.62 |
56177.59 |
66319.20 |
89892.38 |
113220.52 |
| 负债合计(万元) |
185.30 |
253.47 |
1526.13 |
689.35 |
626.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
46781.32 |
55924.13 |
64793.06 |
89203.03 |
112593.86 |
| 未分配利润(万元) |
-2447.03 |
3162.13 |
6601.08 |
26959.77 |
43018.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.84 |
10.05 |
23.95 |
14.06 |
77.81 |
| 投资收益(万元) |
-8571.54 |
-3961.61 |
-25151.19 |
-18955.52 |
25551.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
855.07 |
1559.78 |
-5685.40 |
6513.32 |
-30986.76 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
2.50 |
14.92 |
10.03 |
246.88 |
| 收入合计(万元) |
-7694.36 |
-2389.27 |
-30797.72 |
-12418.11 |
-5111.06 |
| 管理人报酬(万元) |
763.52 |
456.84 |
1249.97 |
668.46 |
2106.57 |
| 托管费(万元) |
127.25 |
76.14 |
208.33 |
111.41 |
351.10 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
10.56 |
21.27 |
11.57 |
22.99 |
| 费用合计(万元) |
972.66 |
578.13 |
1574.27 |
841.96 |
4530.38 |
| 利润总额(万元) |
-8667.02 |
-2967.41 |
-32371.98 |
-13260.08 |
-9641.43 |
| 净利润(万元) |
-8667.02 |
-2967.41 |
-32371.98 |
-13260.08 |
-9641.43 |
