南方标普红利低波50ETF联接C(008164)_资产配置

南方标普红利低波50ETF联接C008164SOUTH S&P CHINA A SHARES LARGE MARKET DIVIDEND LOW WAVE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38806.52	27.52%
债券	71043.09	50.38%
银行存款和结算备付金	21411.84	15.19%
其他资产	9741.53	6.91%

资产总值：141002.96万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	43.50	1631.25	0.11%
雅戈尔	600177	188.12	1416.54	0.10%
申能股份	600642	164.56	1436.61	0.10%
浙能电力	600023	257.44	1354.13	0.09%
中国神华	601088	30.75	1200.48	0.08%
陕西能源	001286	108.40	1099.18	0.07%
山东高速	600350	91.46	1017.95	0.07%
双汇发展	000895	48.35	1082.98	0.07%
美的集团	000333	13.58	1025.79	0.07%
浙江龙盛	600352	88.06	1066.41	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	0.84%
金融业	1.16	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.12%
采矿业	0.18	0.12%
建筑业	0.14	0.09%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	11.27	526.87	0.04%
申能股份	600642	60.18	536.20	0.04%
中国移动	600941	3.99	374.22	0.03%
青岛港	601298	42.45	365.49	0.03%
浙能电力	600023	63.96	347.30	0.03%
雅戈尔	600177	41.84	320.89	0.02%
格力电器	000651	8.33	315.04	0.02%
双汇发展	000895	11.24	319.22	0.02%
中国电信	601728	58.37	330.96	0.02%
中国石化	600028	52.09	306.29	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	0.22%
金融业	0.23	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.07%
采矿业	0.08	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.05%
建筑业	0.04	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	7.93	80.38	0.01%
养元饮品	603156	4.58	131.61	0.01%
中国神华	601088	2.20	89.10	0.01%
南山铝业	600219	16.68	89.74	0.01%
中国外运	601598	17.14	103.88	0.01%
雅戈尔	600177	14.19	107.82	0.01%
中国石化	600028	13.11	81.02	0.01%
洋河股份	002304	1.71	103.87	0.01%
双汇发展	000895	3.24	85.76	0.01%
陕西煤业	601225	5.18	110.44	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	0.09%
制造业	0.10	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.03%
采矿业	0.03	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.01	0.01%
建筑业	0.01	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
养元饮品	603156	9.71	286.17	0.03%
中国石化	600028	52.69	278.73	0.03%
陕西煤业	601225	9.88	197.60	0.02%
中国外运	601598	38.43	245.57	0.02%
梅花生物	600873	18.08	191.83	0.02%
双汇发展	000895	7.47	184.81	0.02%
成都银行	601838	9.46	163.19	0.02%
农业银行	601288	28.70	191.43	0.02%
格力电器	000651	5.20	206.54	0.02%
上海银行	601229	18.76	168.06	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	0.22%
金融业	0.21	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.07%
采矿业	0.06	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.02%
建筑业	0.02	0.02%
批发和零售业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	250.00	25162.05	1.71%
26国债09	210.00	21034.56	1.43%
25国债19	180.00	18188.86	1.23%
24国债19	64.36	6506.41	0.44%
25国债06	1.50	151.20	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71043.09	4.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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