资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9746.78 10.84%
债券 59282.88 65.91%
银行存款和结算备付金 11655.65 12.96%
其他资产 9261.87 10.30%
资产总值:89947.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申能股份 600642 60.18 536.20 0.04%
中国神华 601088 11.27 526.87 0.04%
青岛港 601298 42.45 365.49 0.03%
浙能电力 600023 63.96 347.30 0.03%
中国移动 600941 3.99 374.22 0.03%
格力电器 000651 8.33 315.04 0.02%
雅戈尔 600177 41.84 320.89 0.02%
双汇发展 000895 11.24 319.22 0.02%
中国石化 600028 52.09 306.29 0.02%
中国电信 601728 58.37 330.96 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 0.22%
金融业 0.23 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.07%
采矿业 0.08 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.05%
建筑业 0.04 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 2.20 89.10 0.01%
洋河股份 002304 1.71 103.87 0.01%
中国石化 600028 13.11 81.02 0.01%
陕西煤业 601225 5.18 110.44 0.01%
双汇发展 000895 3.24 85.76 0.01%
养元饮品 603156 4.58 131.61 0.01%
南山铝业 600219 16.68 89.74 0.01%
中国外运 601598 17.14 103.88 0.01%
梅花生物 600873 7.93 80.38 0.01%
雅戈尔 600177 14.19 107.82 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 0.09%
制造业 0.10 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.03%
采矿业 0.03 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
建筑业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 250.00 25066.01 1.84%
25国债19 160.00 16120.83 1.19%
25国债13 115.00 11609.36 0.85%
24国债19 64.36 6486.68 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 59282.88 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%