资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59434.28 36.61%
债券 82128.49 50.59%
银行存款和结算备付金 15439.39 9.51%
其他资产 5331.74 3.28%
资产总值:162333.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 59.61 2281.87 0.14%
雅戈尔 600177 243.42 2039.86 0.12%
中国建筑 601668 431.04 1870.71 0.11%
双汇发展 000895 77.52 1834.06 0.11%
中国电信 601728 267.18 1677.89 0.10%
苏泊尔 002032 42.19 1685.49 0.10%
中国移动 600941 17.55 1681.29 0.10%
美的集团 000333 20.44 1637.08 0.10%
伊利股份 600887 64.71 1766.58 0.10%
申能股份 600642 181.15 1590.50 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.05 1.22%
制造业 2.00 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.83 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.20%
建筑业 0.33 0.20%
采矿业 0.02 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 43.50 1631.25 0.11%
雅戈尔 600177 188.12 1416.54 0.10%
申能股份 600642 164.56 1436.61 0.10%
浙能电力 600023 257.44 1354.13 0.09%
中国神华 601088 30.75 1200.48 0.08%
浙江龙盛 600352 88.06 1066.41 0.07%
双汇发展 000895 48.35 1082.98 0.07%
美的集团 000333 13.58 1025.79 0.07%
陕西能源 001286 108.40 1099.18 0.07%
山东高速 600350 91.46 1017.95 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 0.84%
金融业 1.16 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 0.33%
采矿业 0.18 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.12%
建筑业 0.14 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 275.00 27613.23 1.64%
26国债14 274.00 27432.51 1.63%
26国债01 267.00 26931.14 1.60%
25国债06 1.50 151.61 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 82128.49 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%