财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-675.53 |
-369.10 |
17652.13 |
10332.80 |
-232.16 |
| 本期利润(万元) |
-18571.92 |
7250.37 |
3591.22 |
-9600.69 |
3725.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.02 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12648.43 |
0.00 |
15887.26 |
0.00 |
18140.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288426.83 |
302539.57 |
350505.13 |
348435.96 |
316975.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.30 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
70.52 |
0.00 |
81.98 |
0.00 |
80.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11323.39 |
15398.11 |
18409.86 |
7455.72 |
1185.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1472814.02 |
1239082.18 |
809339.12 |
383769.36 |
148952.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
38806.52 |
3192.61 |
1.41 |
353.99 |
0.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
71043.09 |
55827.14 |
36430.25 |
12946.73 |
7495.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.39 |
25.22 |
15.09 |
6.06 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
9.48 |
5.04 |
3.02 |
1.21 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
1503967.39 |
1262909.80 |
856699.29 |
420364.99 |
151751.88 |
| 负债合计(万元) |
28815.29 |
17600.02 |
42982.72 |
26354.51 |
2911.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1475152.10 |
1245309.79 |
813716.57 |
394010.48 |
148840.06 |
| 未分配利润(万元) |
-45032.67 |
95307.77 |
101521.13 |
75757.86 |
29074.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.59 |
63.11 |
27.99 |
44.14 |
17.40 |
| 投资收益(万元) |
-46.89 |
54322.76 |
647.13 |
16785.36 |
543.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99399.48 |
-37461.43 |
14912.97 |
16792.58 |
7885.46 |
| 其它收入(万元) |
111.94 |
175.68 |
70.98 |
75.78 |
37.12 |
| 收入合计(万元) |
-99291.84 |
17100.12 |
15659.07 |
33697.85 |
8483.64 |
| 管理人报酬(万元) |
203.48 |
217.77 |
69.19 |
37.01 |
13.31 |
| 托管费(万元) |
40.70 |
43.55 |
13.84 |
7.40 |
2.66 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
20.31 |
9.37 |
18.09 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
882.66 |
1547.87 |
573.49 |
342.64 |
120.54 |
| 利润总额(万元) |
-100174.50 |
15552.25 |
15085.58 |
33355.21 |
8363.10 |
| 净利润(万元) |
-100174.50 |
15552.25 |
15085.58 |
33355.21 |
8363.10 |
