我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1940.34 |
146.26 |
-7.84 |
855.46 |
0.95 |
| 本期利润(万元) |
6764.87 |
2833.61 |
1589.48 |
-545.47 |
73.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10851.83 |
0.00 |
1353.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69331.46 |
58714.22 |
51126.95 |
12001.32 |
17004.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.23 |
1.24 |
1.13 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.15 |
0.00 |
38.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1185.64 |
1081.13 |
223.89 |
212.32 |
57.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
148952.02 |
42418.65 |
10253.04 |
5991.92 |
5657.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.42 |
77.75 |
21.41 |
0.40 |
34.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
7495.56 |
2204.10 |
314.11 |
295.86 |
314.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
1.26 |
0.22 |
0.14 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.25 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
151751.88 |
44356.27 |
10555.71 |
6508.89 |
5728.06 |
| 负债合计(万元) |
2911.83 |
2032.77 |
96.08 |
283.87 |
104.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
148840.06 |
42323.50 |
10459.64 |
6225.02 |
5624.00 |
| 未分配利润(万元) |
29074.33 |
5266.34 |
2518.67 |
670.18 |
886.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.40 |
4.76 |
0.84 |
1.25 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
543.66 |
3717.53 |
103.99 |
374.42 |
135.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7885.46 |
-4449.26 |
903.24 |
-639.13 |
-338.18 |
| 其它收入(万元) |
37.12 |
7.39 |
2.43 |
0.94 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
8483.64 |
-719.58 |
1010.49 |
-262.53 |
-201.32 |
| 管理人报酬(万元) |
13.31 |
5.88 |
1.00 |
1.60 |
0.87 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
1.18 |
0.20 |
0.32 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
15.40 |
7.58 |
11.25 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
120.54 |
55.58 |
14.39 |
18.61 |
11.63 |
| 利润总额(万元) |
8363.10 |
-775.16 |
996.10 |
-281.13 |
-212.95 |
| 净利润(万元) |
8363.10 |
-775.16 |
996.10 |
-281.13 |
-212.95 |
