资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96745.50 91.86%
债券 1.15 0.00%
银行存款和结算备付金 8168.62 7.76%
其他资产 400.03 0.38%
资产总值:105315.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.50 7478.59 7.19%
贵州茅台 600519 4.95 7177.50 6.90%
久立特材 002318 232.19 7030.67 6.76%
宁德时代 300750 13.04 5238.49 5.04%
美的集团 000333 65.09 4969.44 4.78%
拓荆科技 688072 11.01 4073.96 3.92%
徐工机械 000425 312.99 3154.93 3.03%
豪迈科技 002595 34.00 2692.12 2.59%
同飞股份 300990 30.92 2438.97 2.35%
精测电子 300567 19.00 2388.00 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 77.29%
通讯 0.75 7.19%
非必需消费品 0.34 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.59%
科技 0.15 1.40%
教育 0.08 0.77%
医疗保健 0.06 0.58%
能源 0.04 0.36%
批发和零售业 0.04 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.60 12227.25 9.50%
宁德时代 300750 24.54 9012.85 7.00%
徐工机械 000425 649.99 7526.88 5.85%
阳光电源 300274 41.00 7012.64 5.45%
久立特材 002318 237.69 6881.09 5.34%
生益科技 600183 80.63 5757.79 4.47%
春风动力 603129 15.07 4200.96 3.26%
福耀玻璃 600660 64.00 4145.42 3.22%
宇通客车 600066 122.84 4017.03 3.12%
拓荆科技 688072 12.00 3959.97 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.57 74.34%
通讯 1.22 9.50%
非必需消费品 0.35 2.71%
科技 0.35 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.64%
必需消费品 0.17 1.31%
能源 0.07 0.56%
农、林、牧、渔业 0.05 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上26转债 0.01 0.70 0.00%
盛航转债 0.00 0.45 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%