我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2264.83 |
-5834.77 |
-5153.24 |
-24888.33 |
-7672.82 |
| 本期利润(万元) |
12750.15 |
10141.50 |
7409.42 |
-30774.25 |
-6557.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36404.89 |
0.00 |
-33277.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143280.14 |
133695.30 |
133884.80 |
130516.06 |
144513.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.86 |
0.84 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.98 |
0.00 |
-20.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7259.00 |
2385.68 |
5904.79 |
3681.96 |
27587.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
155923.02 |
154394.36 |
186238.00 |
225876.96 |
318517.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
148026.78 |
148272.40 |
176083.29 |
213250.20 |
300816.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
7896.24 |
6121.96 |
10154.71 |
12626.76 |
17700.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.24 |
161.23 |
238.42 |
304.36 |
420.79 |
| 应付托管费(万元) |
27.37 |
26.87 |
39.74 |
50.73 |
70.13 |
| 资产总计(万元) |
163384.23 |
159929.84 |
194177.24 |
237623.48 |
346285.08 |
| 负债合计(万元) |
450.79 |
448.85 |
1729.54 |
720.56 |
4924.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
162933.44 |
159480.99 |
192447.70 |
236902.92 |
341360.32 |
| 未分配利润(万元) |
-27378.06 |
-41514.67 |
-23918.79 |
-7198.20 |
46386.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.20 |
41.73 |
29.89 |
156.11 |
115.89 |
| 投资收益(万元) |
-5988.60 |
-27444.78 |
-13123.79 |
-67468.41 |
-41056.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19496.96 |
-7191.49 |
-2934.06 |
-51461.52 |
-31984.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13521.57 |
-34594.54 |
-16027.96 |
-118773.83 |
-72925.69 |
| 管理人报酬(万元) |
975.91 |
2701.94 |
1624.50 |
5312.60 |
3228.85 |
| 托管费(万元) |
162.65 |
450.32 |
270.75 |
885.43 |
538.14 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.82 |
11.83 |
27.13 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
1238.37 |
3396.56 |
2029.96 |
6644.73 |
4037.02 |
| 利润总额(万元) |
12283.20 |
-37991.10 |
-18057.92 |
-125418.56 |
-76962.72 |
| 净利润(万元) |
12283.20 |
-37991.10 |
-18057.92 |
-125418.56 |
-76962.72 |
