财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15870.81 |
10530.68 |
20126.92 |
9448.63 |
3336.03 |
| 本期利润(万元) |
21411.57 |
-3776.10 |
30437.60 |
30005.95 |
2099.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.05 |
0.25 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.98 |
0.00 |
24.89 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9518.17 |
0.00 |
-4743.67 |
0.00 |
-27330.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94452.15 |
86463.28 |
106863.66 |
124957.19 |
122040.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.12 |
1.17 |
1.18 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
26.39 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
47.64 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
-7.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8366.44 |
9955.67 |
12602.38 |
14311.48 |
7259.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
104075.58 |
120167.01 |
134867.28 |
145025.98 |
155923.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
103902.89 |
120166.53 |
134861.56 |
145020.67 |
148026.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.69 |
0.48 |
5.71 |
5.31 |
7896.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.38 |
134.09 |
146.63 |
162.03 |
164.24 |
| 应付托管费(万元) |
17.23 |
22.35 |
24.44 |
27.00 |
27.37 |
| 资产总计(万元) |
115254.79 |
130728.66 |
147928.03 |
160981.24 |
163384.23 |
| 负债合计(万元) |
1848.10 |
1987.15 |
453.37 |
1564.08 |
450.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
113406.69 |
128741.51 |
147474.67 |
159417.17 |
162933.44 |
| 未分配利润(万元) |
36096.95 |
17856.80 |
-12400.24 |
-16195.92 |
-27378.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.33 |
43.33 |
22.47 |
38.92 |
13.20 |
| 投资收益(万元) |
19867.38 |
26344.61 |
5087.61 |
-4758.21 |
-5988.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6606.39 |
12465.33 |
-1502.98 |
28768.21 |
19496.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26490.10 |
38853.27 |
3607.10 |
24048.92 |
13521.57 |
| 管理人报酬(万元) |
668.14 |
1778.98 |
911.26 |
1923.33 |
975.91 |
| 托管费(万元) |
111.36 |
296.50 |
151.88 |
320.55 |
162.65 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
22.05 |
11.06 |
20.06 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
845.59 |
2251.14 |
1153.65 |
2436.07 |
1238.37 |
| 利润总额(万元) |
25644.51 |
36602.13 |
2453.45 |
21612.85 |
12283.20 |
| 净利润(万元) |
25644.51 |
36602.13 |
2453.45 |
21612.85 |
12283.20 |
