南方沪深300指数增强A(009059)_资产配置

南方沪深300指数增强A009059SOUTHERN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19647.88	91.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1851.77	8.60%
其他资产	33.81	0.16%

资产总值：21533.45万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.56	519.48	2.42%
贵州茅台	600519	0.33	484.24	2.26%
浦发银行	600000	43.18	355.37	1.66%
伊利股份	600887	13.32	344.19	1.60%
美的集团	000333	4.88	314.76	1.47%
新和成	002001	16.31	313.15	1.46%
杭州银行	600926	20.71	270.20	1.26%
北京银行	601169	45.91	268.11	1.25%
龙佰集团	002601	14.39	267.22	1.24%
迈瑞医疗	300760	0.88	256.00	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	51.35%
金融业	0.38	17.65%
采矿业	0.11	5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.79%
建筑业	0.04	2.09%
房地产业	0.02	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
农、林、牧、渔业	0.01	0.38%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	476.81	2.42%
格力电器	000651	8.60	338.07	1.71%
传音控股	688036	1.98	332.37	1.68%
卫星化学	002648	16.38	303.10	1.54%
国泰君安	601211	21.64	300.15	1.52%
宝钢股份	600019	42.31	280.94	1.42%
华能水电	600025	28.40	272.07	1.38%
古井贡酒	000596	1.01	262.60	1.33%
潍柴动力	000338	15.55	259.53	1.32%
南山铝业	600219	75.82	257.79	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	50.94%
金融业	0.33	16.47%
采矿业	0.11	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.36%
建筑业	0.04	2.26%
租赁和商务服务业	0.02	1.20%
房地产业	0.02	0.96%
批发和零售业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	3.40	469.95	2.76%
贵州茅台	600519	0.26	448.76	2.64%
泸州老窖	000568	1.99	357.17	2.10%
国泰君安	601211	20.93	311.44	1.83%
潍柴动力	000338	22.31	304.53	1.79%
中国平安	601318	6.62	266.79	1.57%
美的集团	000333	4.73	258.40	1.52%
分众传媒	002027	37.90	239.53	1.41%
中国石油	601857	32.24	227.61	1.34%
卫星化学	002648	15.05	222.05	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	52.98%
金融业	0.25	14.78%
采矿业	0.09	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.63%
建筑业	0.05	3.01%
房地产业	0.03	1.70%
租赁和商务服务业	0.03	1.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	413.67	2.38%
江苏银行	600919	51.19	367.54	2.11%
格力电器	000651	8.84	320.89	1.85%
潍柴动力	000338	23.21	290.82	1.67%
中国平安	601318	5.97	288.35	1.66%
兴业银行	601166	15.70	255.75	1.47%
比亚迪	002594	1.01	239.30	1.38%
晶科能源	688223	23.53	237.68	1.37%
成都银行	601838	15.79	217.27	1.25%
宁德时代	300750	1.03	209.93	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	52.34%
金融业	0.34	19.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.45%
建筑业	0.07	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.14%
采矿业	0.05	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.45%
租赁和商务服务业	0.02	1.26%
房地产业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.55%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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