南方沪深300指数增强A(009059)_资产配置

南方沪深300指数增强A009059SOUTHERN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33830.44	91.38%
债券	4.50	0.01%
银行存款和结算备付金	2621.73	7.08%
其他资产	567.06	1.53%

资产总值：37023.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.63	1333.15	3.62%
中国平安	601318	16.96	1160.06	3.15%
紫金矿业	601899	30.35	1046.16	2.84%
贵州茅台	600519	0.62	853.85	2.32%
中际旭创	300308	0.89	542.90	1.47%
美的集团	000333	6.65	519.70	1.41%
宁波银行	002142	18.18	510.73	1.39%
生益科技	600183	6.88	491.30	1.33%
小商品城	600415	30.58	487.75	1.32%
新易盛	300502	1.12	482.59	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	49.75%
金融业	0.78	21.08%
采矿业	0.24	6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.41%
租赁和商务服务业	0.07	1.86%
科学研究和技术服务业	0.06	1.62%
建筑业	0.06	1.61%
房地产业	0.01	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	32.24	949.15	2.73%
宁德时代	300750	2.06	828.12	2.38%
贵州茅台	600519	0.56	808.63	2.33%
药明康德	603259	5.01	560.95	1.61%
牧原股份	002714	10.17	539.01	1.55%
中国平安	601318	9.48	522.44	1.50%
福耀玻璃	600660	7.07	519.03	1.49%
阳光电源	300274	2.97	481.08	1.38%
新易盛	300502	1.23	449.90	1.29%
华能国际	600011	58.13	410.40	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	48.32%
金融业	0.74	21.34%
采矿业	0.26	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.78%
科学研究和技术服务业	0.07	1.90%
农、林、牧、渔业	0.06	1.64%
建筑业	0.03	0.86%
批发和零售业	0.03	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.04	1465.90	2.96%
宁德时代	300750	4.18	1054.28	2.13%
兴业银行	601166	35.86	836.97	1.69%
中国平安	601318	14.78	819.99	1.66%
京东方A	000725	188.25	751.13	1.52%
长江电力	600900	23.49	707.99	1.43%
美的集团	000333	9.69	699.62	1.41%
比亚迪	002594	2.02	670.79	1.36%
TCL科技	000100	139.53	604.16	1.22%
交通银行	601328	74.06	592.48	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	47.77%
金融业	1.09	22.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	6.32%
采矿业	0.21	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.86%
建筑业	0.07	1.38%
科学研究和技术服务业	0.04	0.90%
批发和零售业	0.04	0.89%
租赁和商务服务业	0.04	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1436.12	3.27%
中国平安	601318	25.02	1291.78	2.94%
宁德时代	300750	4.81	1216.64	2.77%
紫金矿业	601899	50.38	912.89	2.08%
卫星化学	002648	37.39	859.60	1.96%
京东方A	000725	200.94	833.91	1.90%
新和成	002001	37.10	830.30	1.89%
比亚迪	002594	2.18	817.66	1.86%
中远海控	601919	46.71	679.63	1.55%
兴业银行	601166	28.80	622.08	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	50.12%
金融业	1.05	23.93%
采矿业	0.29	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.12%
租赁和商务服务业	0.07	1.54%
建筑业	0.04	0.81%
农、林、牧、渔业	0.03	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
澳弘转债	0.04	4.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.50	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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