资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41972.20 88.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5608.09 11.78%
其他资产 34.79 0.07%
资产总值:47615.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.68 1879.96 4.04%
中国平安 601318 26.86 1525.11 3.28%
紫金矿业 601899 39.84 1303.56 2.80%
中际旭创 300308 2.29 1303.95 2.80%
贵州茅台 600519 0.81 1174.50 2.53%
新易盛 300502 2.21 978.68 2.10%
海康威视 002415 26.54 807.35 1.74%
盐湖股份 000792 21.43 792.91 1.71%
阳光电源 300274 4.02 606.06 1.30%
工业富联 601138 11.32 582.34 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 51.36%
金融业 0.91 19.57%
采矿业 0.24 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.43%
科学研究和技术服务业 0.09 1.98%
租赁和商务服务业 0.07 1.57%
建筑业 0.05 1.05%
房地产业 0.02 0.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.63 1333.15 3.62%
中国平安 601318 16.96 1160.06 3.15%
紫金矿业 601899 30.35 1046.16 2.84%
贵州茅台 600519 0.62 853.85 2.32%
中际旭创 300308 0.89 542.90 1.47%
美的集团 000333 6.65 519.70 1.41%
宁波银行 002142 18.18 510.73 1.39%
生益科技 600183 6.88 491.30 1.33%
小商品城 600415 30.58 487.75 1.32%
新易盛 300502 1.12 482.59 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 49.75%
金融业 0.78 21.08%
采矿业 0.24 6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.41%
租赁和商务服务业 0.07 1.86%
科学研究和技术服务业 0.06 1.62%
建筑业 0.06 1.61%
房地产业 0.01 0.33%