我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-280.72 |
-854.42 |
-58.05 |
73.11 |
84.22 |
本期利润(万元) |
697.92 |
-1156.55 |
-333.86 |
-3.80 |
411.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.00 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.92 |
0.00 |
1273.91 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12883.93 |
11387.46 |
12184.25 |
12300.15 |
12869.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.01 |
1.09 |
1.12 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1321.34 |
1360.32 |
1540.22 |
1472.91 |
2135.30 |
交易性金融资产(万元) |
15688.92 |
15929.22 |
15483.68 |
17138.55 |
28359.93 |
其中:股票投资(万元) |
15688.92 |
15929.22 |
15483.68 |
17138.55 |
28324.73 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.20 |
应付管理人报酬(万元) |
7.12 |
7.07 |
7.17 |
7.26 |
12.84 |
应付托管费(万元) |
1.42 |
1.41 |
1.43 |
1.45 |
2.57 |
资产总计(万元) |
17110.01 |
17370.86 |
17280.99 |
18828.63 |
30581.55 |
负债合计(万元) |
80.66 |
71.79 |
417.84 |
142.32 |
93.92 |
所有者权益合计(万元) |
17029.35 |
17299.07 |
16863.15 |
18686.31 |
30487.64 |
未分配利润(万元) |
136.90 |
1734.14 |
1712.77 |
4651.28 |
9794.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.37 |
2.63 |
6.89 |
4.20 |
9.96 |
投资收益(万元) |
-1123.35 |
165.29 |
-2574.31 |
-1612.93 |
3821.80 |
公允价值变动收益(万元) |
-393.98 |
-104.96 |
-3690.96 |
-1666.09 |
-3629.61 |
其它收入(万元) |
2.85 |
1.67 |
9.09 |
7.09 |
57.25 |
收入合计(万元) |
-1509.10 |
64.63 |
-6249.29 |
-3267.73 |
259.39 |
管理人报酬(万元) |
87.22 |
43.49 |
97.28 |
54.52 |
166.93 |
托管费(万元) |
17.44 |
8.70 |
19.46 |
10.90 |
33.39 |
其它费用(万元) |
35.51 |
18.69 |
35.67 |
18.85 |
37.81 |
费用合计(万元) |
160.61 |
80.60 |
169.72 |
93.01 |
370.57 |
利润总额(万元) |
-1669.71 |
-15.96 |
-6419.01 |
-3360.74 |
-111.18 |
净利润(万元) |
-1669.71 |
-15.96 |
-6419.01 |
-3360.74 |
-111.18 |