财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1907.70 |
1057.63 |
4209.05 |
2493.91 |
729.33 |
| 本期利润(万元) |
2382.61 |
-230.05 |
4984.71 |
3536.96 |
814.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
0.26 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.07 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
3.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8350.47 |
0.00 |
5337.57 |
0.00 |
4084.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23689.09 |
24103.88 |
18334.12 |
17252.01 |
27538.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.45 |
1.46 |
1.41 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
10.66 |
0.00 |
22.51 |
0.00 |
2.66 |
| 累计净值增长率(%) |
61.47 |
0.00 |
45.91 |
0.00 |
22.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3426.16 |
2425.94 |
3618.91 |
2918.83 |
1731.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
45676.11 |
33834.94 |
45853.93 |
39312.87 |
19647.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
45675.11 |
33830.44 |
45852.97 |
39312.87 |
19647.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.00 |
4.50 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.67 |
15.37 |
20.10 |
16.85 |
8.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
3.07 |
4.02 |
3.37 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
49438.00 |
37023.73 |
49714.49 |
42411.41 |
21533.45 |
| 负债合计(万元) |
169.37 |
186.80 |
230.41 |
120.81 |
67.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
49268.63 |
36836.93 |
49484.08 |
42290.60 |
21465.55 |
| 未分配利润(万元) |
18359.37 |
11299.48 |
8637.72 |
6546.29 |
1353.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
11.70 |
6.37 |
10.04 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
4060.15 |
9152.09 |
1385.07 |
1673.57 |
483.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
685.09 |
948.61 |
430.62 |
2014.60 |
630.80 |
| 其它收入(万元) |
26.59 |
29.42 |
8.73 |
25.38 |
7.59 |
| 收入合计(万元) |
4778.02 |
10141.81 |
1830.79 |
3723.58 |
1125.97 |
| 管理人报酬(万元) |
108.84 |
219.74 |
114.36 |
117.20 |
47.97 |
| 托管费(万元) |
21.77 |
43.95 |
22.87 |
23.44 |
9.59 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
18.43 |
9.96 |
36.63 |
18.67 |
| 费用合计(万元) |
183.66 |
363.33 |
185.70 |
205.94 |
89.17 |
| 利润总额(万元) |
4594.36 |
9778.48 |
1645.09 |
3517.64 |
1036.80 |
| 净利润(万元) |
4594.36 |
9778.48 |
1645.09 |
3517.64 |
1036.80 |
