南方沪深300指数增强A(009059)_财务情况

南方沪深300指数增强A009059SOUTHERN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-670.55	287.96	-280.72	-854.42	-58.05
本期利润(万元)	2023.34	625.36	697.92	-1156.55	-333.86
加权平均份额本期利润(元)	0.14	0.05	0.06	-0.10	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.87	0.00	-9.39	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1030.73	0.00	146.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	17857.93	15240.40	12883.93	11387.46	12184.25
期末基金份额净值(元)	1.21	1.07	1.07	1.01	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	5.86	0.00	-9.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.25	0.00	1.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1731.27	1321.34	1360.32	1540.22	1472.91
交易性金融资产(万元)	19647.88	15688.92	15929.22	15483.68	17138.55
其中：股票投资(万元)	19647.88	15688.92	15929.22	15483.68	17138.55
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.82	7.12	7.07	7.17	7.26
应付托管费(万元)	1.76	1.42	1.41	1.43	1.45
资产总计(万元)	21533.45	17110.01	17370.86	17280.99	18828.63
负债合计(万元)	67.91	80.66	71.79	417.84	142.32
所有者权益合计(万元)	21465.55	17029.35	17299.07	16863.15	18686.31
未分配利润(万元)	1353.72	136.90	1734.14	1712.77	4651.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.13	5.37	2.63	6.89	4.20
投资收益(万元)	483.45	-1123.35	165.29	-2574.31	-1612.93
公允价值变动收益(万元)	630.80	-393.98	-104.96	-3690.96	-1666.09
其它收入(万元)	7.59	2.85	1.67	9.09	7.09
收入合计(万元)	1125.97	-1509.10	64.63	-6249.29	-3267.73
管理人报酬(万元)	47.97	87.22	43.49	97.28	54.52
托管费(万元)	9.59	17.44	8.70	19.46	10.90
其它费用(万元)	18.67	35.51	18.69	35.67	18.85
费用合计(万元)	89.17	160.61	80.60	169.72	93.01
利润总额(万元)	1036.80	-1669.71	-15.96	-6419.01	-3360.74
净利润(万元)	1036.80	-1669.71	-15.96	-6419.01	-3360.74

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