南方沪深300增强A(009059)_财务情况

南方沪深300增强A009059SOUTHERN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-280.72	-854.42	-58.05	73.11	84.22
本期利润(万元)	697.92	-1156.55	-333.86	-3.80	411.58
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.10	-0.03	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-9.39	0.00	-0.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	146.92	0.00	1273.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	12883.93	11387.46	12184.25	12300.15	12869.09
期末基金份额净值(元)	1.07	1.01	1.09	1.12	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	-9.25	0.00	-0.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	1.31	0.00	11.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1321.34	1360.32	1540.22	1472.91	2135.30
交易性金融资产(万元)	15688.92	15929.22	15483.68	17138.55	28359.93
其中：股票投资(万元)	15688.92	15929.22	15483.68	17138.55	28324.73
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
应付管理人报酬(万元)	7.12	7.07	7.17	7.26	12.84
应付托管费(万元)	1.42	1.41	1.43	1.45	2.57
资产总计(万元)	17110.01	17370.86	17280.99	18828.63	30581.55
负债合计(万元)	80.66	71.79	417.84	142.32	93.92
所有者权益合计(万元)	17029.35	17299.07	16863.15	18686.31	30487.64
未分配利润(万元)	136.90	1734.14	1712.77	4651.28	9794.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	5.37	2.63	6.89	4.20	9.96
投资收益(万元)	-1123.35	165.29	-2574.31	-1612.93	3821.80
公允价值变动收益(万元)	-393.98	-104.96	-3690.96	-1666.09	-3629.61
其它收入(万元)	2.85	1.67	9.09	7.09	57.25
收入合计(万元)	-1509.10	64.63	-6249.29	-3267.73	259.39
管理人报酬(万元)	87.22	43.49	97.28	54.52	166.93
托管费(万元)	17.44	8.70	19.46	10.90	33.39
其它费用(万元)	35.51	18.69	35.67	18.85	37.81
费用合计(万元)	160.61	80.60	169.72	93.01	370.57
利润总额(万元)	-1669.71	-15.96	-6419.01	-3360.74	-111.18
净利润(万元)	-1669.71	-15.96	-6419.01	-3360.74	-111.18

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