资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45675.11 92.39%
债券 1.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3680.55 7.44%
其他资产 81.34 0.16%
资产总值:49438.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.08 2641.60 5.36%
宁德时代 300750 4.72 1855.01 3.77%
新易盛 300502 2.48 1504.15 3.05%
贵州茅台 600519 0.79 936.54 1.90%
兆易创新 603986 1.03 839.45 1.70%
紫金矿业 601899 30.31 761.99 1.55%
中信证券 600030 22.45 644.99 1.31%
中国平安 601318 13.32 635.90 1.29%
药明康德 603259 5.05 628.41 1.28%
寒武纪 688256 0.39 627.53 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 59.28%
金融业 0.79 16.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.23%
采矿业 0.19 3.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.10%
科学研究和技术服务业 0.08 1.64%
租赁和商务服务业 0.04 0.74%
建筑业 0.03 0.66%
房地产业 0.03 0.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.68 1879.96 4.04%
中国平安 601318 26.86 1525.11 3.28%
紫金矿业 601899 39.84 1303.56 2.80%
中际旭创 300308 2.29 1303.95 2.80%
贵州茅台 600519 0.81 1174.50 2.53%
新易盛 300502 2.21 978.68 2.10%
海康威视 002415 26.54 807.35 1.74%
盐湖股份 000792 21.43 792.91 1.71%
阳光电源 300274 4.02 606.06 1.30%
工业富联 601138 11.32 582.34 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 51.36%
金融业 0.91 19.57%
采矿业 0.24 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.43%
科学研究和技术服务业 0.09 1.98%
租赁和商务服务业 0.07 1.57%
建筑业 0.05 1.05%
房地产业 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%