我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.85 |
118.04 |
-158.64 |
-421.32 |
-30.75 |
| 本期利润(万元) |
879.65 |
411.44 |
407.71 |
-513.16 |
-135.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.07 |
0.07 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
322.98 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7811.42 |
6225.15 |
6849.11 |
5641.89 |
5202.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.05 |
1.06 |
1.00 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1731.27 |
1321.34 |
1360.32 |
1540.22 |
1472.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
19647.88 |
15688.92 |
15929.22 |
15483.68 |
17138.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
19647.88 |
15688.92 |
15929.22 |
15483.68 |
17138.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.82 |
7.12 |
7.07 |
7.17 |
7.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.42 |
1.41 |
1.43 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
21533.45 |
17110.01 |
17370.86 |
17280.99 |
18828.63 |
| 负债合计(万元) |
67.91 |
80.66 |
71.79 |
417.84 |
142.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
21465.55 |
17029.35 |
17299.07 |
16863.15 |
18686.31 |
| 未分配利润(万元) |
1353.72 |
136.90 |
1734.14 |
1712.77 |
4651.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
5.37 |
2.63 |
6.89 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
483.45 |
-1123.35 |
165.29 |
-2574.31 |
-1612.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
630.80 |
-393.98 |
-104.96 |
-3690.96 |
-1666.09 |
| 其它收入(万元) |
7.59 |
2.85 |
1.67 |
9.09 |
7.09 |
| 收入合计(万元) |
1125.97 |
-1509.10 |
64.63 |
-6249.29 |
-3267.73 |
| 管理人报酬(万元) |
47.97 |
87.22 |
43.49 |
97.28 |
54.52 |
| 托管费(万元) |
9.59 |
17.44 |
8.70 |
19.46 |
10.90 |
| 其它费用(万元) |
18.67 |
35.51 |
18.69 |
35.67 |
18.85 |
| 费用合计(万元) |
89.17 |
160.61 |
80.60 |
169.72 |
93.01 |
| 利润总额(万元) |
1036.80 |
-1669.71 |
-15.96 |
-6419.01 |
-3360.74 |
| 净利润(万元) |
1036.80 |
-1669.71 |
-15.96 |
-6419.01 |
-3360.74 |
