南方沪深300指数增强C(009060)_财务情况

南方沪深300指数增强C009060SOUTHERN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4620.82	3134.33	485.15	312.29	414.76
本期利润(万元)	4793.77	3291.46	830.55	299.37	1112.50
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.17	0.05	0.02	0.17
加权平均净值利润率(%)	23.43	0.00	4.27	0.00	15.50
期末可供分配利润(万元)	5083.08	0.00	2864.19	0.00	1619.11
期末可供分配份额利润(元)	0.39	0.00	0.16	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	18502.82	17526.10	21945.28	18351.06	14811.70
期末基金份额净值(元)	1.43	1.38	1.20	1.18	1.17
本期净值增长率(%)	22.02	0.00	2.46	0.00	17.10
累计净值增长率(%)	42.63	0.00	19.76	0.00	16.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2425.94	3618.91	2918.83	1731.27	1321.34
交易性金融资产(万元)	33834.94	45853.93	39312.87	19647.88	15688.92
其中：股票投资(万元)	33830.44	45852.97	39312.87	19647.88	15688.92
其中：债券投资(万元)	4.50	0.96	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.37	20.10	16.85	8.82	7.12
应付托管费(万元)	3.07	4.02	3.37	1.76	1.42
资产总计(万元)	37023.73	49714.49	42411.41	21533.45	17110.01
负债合计(万元)	186.80	230.41	120.81	67.91	80.66
所有者权益合计(万元)	36836.93	49484.08	42290.60	21465.55	17029.35
未分配利润(万元)	11299.48	8637.72	6546.29	1353.72	136.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.70	6.37	10.04	4.13	5.37
投资收益(万元)	9152.09	1385.07	1673.57	483.45	-1123.35
公允价值变动收益(万元)	948.61	430.62	2014.60	630.80	-393.98
其它收入(万元)	29.42	8.73	25.38	7.59	2.85
收入合计(万元)	10141.81	1830.79	3723.58	1125.97	-1509.10
管理人报酬(万元)	219.74	114.36	117.20	47.97	87.22
托管费(万元)	43.95	22.87	23.44	9.59	17.44
其它费用(万元)	18.43	9.96	36.63	18.67	35.51
费用合计(万元)	363.33	185.70	205.94	89.17	160.61
利润总额(万元)	9778.48	1645.09	3517.64	1036.80	-1669.71
净利润(万元)	9778.48	1645.09	3517.64	1036.80	-1669.71

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