资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3167.11 12.30%
债券 3030.34 11.77%
银行存款和结算备付金 18586.47 72.19%
其他资产 963.77 3.74%
资产总值:25747.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.55 622.35 0.16%
中际旭创 300308 0.51 291.54 0.07%
新易盛 300502 0.53 236.26 0.06%
东方财富 300059 7.77 146.71 0.04%
阳光电源 300274 0.90 135.08 0.03%
胜宏科技 300476 0.37 92.87 0.02%
汇川技术 300124 1.19 79.56 0.02%
迈瑞医疗 300760 0.37 60.61 0.02%
天孚通信 300394 0.26 79.62 0.02%
温氏股份 300498 3.35 55.68 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.05%
金融业 0.02 0.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.65 1340.24 0.29%
中际旭创 300308 1.21 739.32 0.16%
新易盛 300502 1.26 544.42 0.12%
东方财富 300059 18.30 424.11 0.09%
阳光电源 300274 2.11 360.21 0.08%
汇川技术 300124 2.80 210.73 0.05%
胜宏科技 300476 0.87 250.19 0.05%
迈瑞医疗 300760 0.87 165.33 0.04%
天孚通信 300394 0.62 126.69 0.03%
温氏股份 300498 7.88 133.01 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 1.28%
金融业 0.06 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.00 1013.27 0.26%
25国债19 10.00 1007.55 0.25%
25国债13 10.00 1009.51 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3030.34 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%