资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8735.16 27.45%
债券 12240.09 38.47%
银行存款和结算备付金 8990.31 28.26%
其他资产 1852.85 5.82%
资产总值:31818.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.95 1206.37 0.30%
宁德时代 300750 2.97 1166.89 0.29%
新易盛 300502 1.42 864.91 0.21%
东方财富 300059 14.73 300.12 0.07%
阳光电源 300274 1.75 277.65 0.07%
江波龙 301308 0.32 225.22 0.06%
胜宏科技 300476 0.69 239.04 0.06%
三环集团 300408 1.43 239.08 0.06%
天孚通信 300394 0.71 215.99 0.05%
长川科技 300604 0.51 174.12 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 1.87%
金融业 0.04 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.09%
批发和零售业 0.01 0.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.55 622.35 0.16%
中际旭创 300308 0.51 291.54 0.07%
新易盛 300502 0.53 236.26 0.06%
东方财富 300059 7.77 146.71 0.04%
阳光电源 300274 0.90 135.08 0.03%
迈瑞医疗 300760 0.37 60.61 0.02%
胜宏科技 300476 0.37 92.87 0.02%
汇川技术 300124 1.19 79.56 0.02%
天孚通信 300394 0.26 79.62 0.02%
温氏股份 300498 3.35 55.68 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.05%
金融业 0.02 0.05%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 60.00 6009.87 1.49%
26国债01 41.80 4207.09 1.04%
25国债13 10.00 1012.63 0.25%
25国债19 10.00 1010.49 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12240.09 3.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%