财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3469.41 |
1053.76 |
2027.38 |
1428.94 |
-39.16 |
| 本期利润(万元) |
5599.49 |
104.18 |
11775.55 |
11110.79 |
960.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.01 |
0.50 |
0.51 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.60 |
0.00 |
40.90 |
0.00 |
3.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7165.70 |
0.00 |
7978.48 |
0.00 |
2692.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17331.66 |
17343.36 |
23550.07 |
31459.22 |
27246.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.61 |
1.62 |
1.64 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
34.31 |
0.00 |
48.80 |
0.00 |
1.62 |
| 累计净值增长率(%) |
75.36 |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
-10.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8954.61 |
19616.69 |
20777.23 |
20920.79 |
12798.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
395714.29 |
448977.19 |
424608.79 |
435625.36 |
276623.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
8735.16 |
7470.66 |
4800.17 |
16470.13 |
12729.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
12240.09 |
5547.26 |
7259.51 |
4319.01 |
3030.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.69 |
3.92 |
3.23 |
5.29 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.31 |
1.08 |
1.76 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
406557.45 |
473046.24 |
448564.72 |
457593.20 |
289946.76 |
| 负债合计(万元) |
3464.93 |
5984.24 |
9539.29 |
3494.16 |
1338.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
403092.52 |
467062.00 |
439025.43 |
454099.04 |
288608.74 |
| 未分配利润(万元) |
220674.70 |
182630.69 |
47689.90 |
42768.30 |
-43511.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.71 |
78.35 |
35.51 |
57.67 |
22.22 |
| 投资收益(万元) |
78095.02 |
34417.11 |
-450.97 |
666.92 |
-2008.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44378.85 |
147827.37 |
7677.21 |
49212.89 |
-26619.98 |
| 其它收入(万元) |
306.42 |
682.93 |
168.20 |
548.45 |
45.71 |
| 收入合计(万元) |
122818.00 |
183005.75 |
7429.95 |
50485.93 |
-28560.09 |
| 管理人报酬(万元) |
20.91 |
49.73 |
25.31 |
41.25 |
17.65 |
| 托管费(万元) |
6.97 |
16.58 |
8.44 |
13.75 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
21.37 |
10.23 |
20.33 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
313.15 |
658.04 |
341.08 |
491.82 |
218.74 |
| 利润总额(万元) |
122504.85 |
182347.72 |
7088.86 |
49994.11 |
-28778.84 |
| 净利润(万元) |
122504.85 |
182347.72 |
7088.86 |
49994.11 |
-28778.84 |
