南方远见回报股票A(011384)_资产配置

南方远见回报股票A011384SOUTHERN FORESIGHT RETURN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13539.25	91.24%
债券	669.45	4.51%
银行存款和结算备付金	155.27	1.05%
其他资产	475.77	3.21%

资产总值：14839.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	29.92	1434.36	9.54%
景津装备	603279	46.47	970.38	6.45%
中谷物流	603565	96.02	864.18	5.75%
重庆农村商业银行	03618	228.80	831.51	5.53%
建设银行	00939	153.30	812.88	5.41%
中煤能源	01898	89.90	786.39	5.23%
海螺水泥	00914	38.00	783.02	5.21%
淮北矿业	600985	43.33	780.37	5.19%
农业银行	01288	208.00	686.51	4.57%
工商银行	01398	161.60	676.18	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	25.60%
金融	0.31	20.82%
采矿业	0.20	13.02%
材料	0.19	12.59%
金融业	0.10	6.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.75%
工业	0.05	3.59%
建筑业	0.03	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	31.71	1243.67	8.03%
陕西煤业	601225	43.69	1125.89	7.27%
景津装备	603279	50.55	1096.52	7.08%
中谷物流	603565	112.97	987.36	6.38%
重庆农村商业银行	03618	241.20	843.13	5.45%
中煤能源	01898	96.70	804.90	5.20%
建设银行	00939	152.20	801.51	5.18%
中国黄金国际	02099	16.25	743.04	4.80%
潞安环能	601699	40.56	735.35	4.75%
淮北矿业	600985	42.65	713.96	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	25.59%
材料	0.31	20.18%
采矿业	0.28	18.02%
金融	0.20	13.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.38%
金融业	0.06	3.94%
工业	0.03	2.03%
通讯	0.02	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	33.25	1307.06	9.29%
陕西煤业	601225	43.69	1096.18	7.79%
中谷物流	603565	115.64	1023.41	7.27%
兖矿能源	01171	67.00	998.55	7.10%
景津装备	603279	48.04	969.53	6.89%
潞安环能	601699	41.94	867.74	6.17%
淮北矿业	600985	42.65	708.84	5.04%
中国黄金国际	02099	15.60	697.21	4.96%
重庆农村商业银行	03618	232.10	681.73	4.85%
中煤能源	01898	80.30	554.71	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	27.90%
采矿业	0.33	23.39%
材料	0.32	22.40%
金融	0.13	9.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	7.28%
金融业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	87.20	1172.69	8.65%
陕西煤业	601225	55.08	1150.62	8.49%
潞安环能	601699	51.64	1131.43	8.34%
格力电器	000651	31.47	1012.39	7.47%
中谷物流	603565	115.45	950.15	7.01%
景津装备	603279	42.59	941.75	6.95%
山煤国际	600546	38.46	673.44	4.97%
建设银行	00939	156.90	661.16	4.88%
重庆农村商业银行	03618	236.70	649.94	4.79%
伟星股份	002003	55.98	607.33	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	27.48%
采矿业	0.32	23.80%
材料	0.21	15.40%
金融	0.17	12.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	7.01%
批发和零售业	0.07	4.97%
金融业	0.02	1.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	6.20	629.34	4.19%
24国债15	0.40	40.10	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	669.45	4.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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