资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3262.86 83.34%
债券 201.65 5.15%
银行存款和结算备付金 102.65 2.62%
其他资产 347.77 8.88%
资产总值:3914.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 4.60 226.78 5.82%
北新建材 000786 8.30 216.46 5.55%
粤桂股份 000833 8.22 212.08 5.44%
上海新阳 300236 2.67 196.14 5.03%
麦加芯彩 603062 4.01 185.62 4.76%
广信股份 603599 11.17 161.85 4.15%
新化股份 603867 5.14 156.00 4.00%
中国石油股份 00857 16.00 151.87 3.90%
云南锗业 002428 3.04 148.69 3.82%
圆通速递 600233 6.68 134.60 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 52.71%
能源 0.03 7.32%
综合 0.02 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.31%
批发和零售业 0.02 4.75%
非必需消费品 0.01 3.03%
通讯 0.01 2.85%
金融 0.01 2.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 61.50 427.16 9.38%
工商银行 01398 68.40 388.60 8.54%
格力电器 000651 7.28 292.80 6.43%
招商银行 600036 6.84 287.96 6.33%
中煤能源 01898 25.10 225.57 4.96%
北新建材 000786 9.05 225.98 4.96%
海尔智家 600690 8.51 222.03 4.88%
渝农商行 601077 33.41 215.83 4.74%
腾讯控股 00700 0.37 200.18 4.40%
中国海洋石油 00883 9.80 188.54 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.13 27.68%
制造业 0.11 24.66%
金融业 0.07 16.26%
材料 0.02 4.96%
建筑业 0.02 4.77%
通讯 0.02 4.40%
能源 0.02 4.14%
批发和零售业 0.01 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.61%
工业 0.01 1.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 130.98 3.36%
25国债13 0.70 70.67 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.65 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%