我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.59 |
766.02 |
292.32 |
-813.10 |
-41.18 |
| 本期利润(万元) |
462.84 |
1504.57 |
829.78 |
112.97 |
216.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.14 |
0.08 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-751.77 |
0.00 |
-1987.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10057.81 |
10012.13 |
9564.89 |
9623.22 |
10246.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.97 |
0.90 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-17.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.02 |
153.95 |
161.89 |
104.85 |
360.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
14729.76 |
13234.08 |
12336.61 |
12267.49 |
13355.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
14012.36 |
12595.13 |
11681.62 |
11650.66 |
12649.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
717.40 |
638.94 |
655.00 |
616.83 |
705.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.44 |
13.59 |
15.12 |
16.13 |
17.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
2.26 |
2.52 |
2.69 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
15634.32 |
13606.06 |
12672.61 |
12611.35 |
14232.50 |
| 负债合计(万元) |
155.28 |
46.37 |
66.59 |
154.28 |
128.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
15479.04 |
13559.69 |
12606.03 |
12457.06 |
14104.19 |
| 未分配利润(万元) |
-663.07 |
-2880.01 |
-2249.04 |
-2715.62 |
-1608.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
4.42 |
2.52 |
5.04 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
1232.71 |
-815.64 |
-471.60 |
-792.72 |
-559.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1013.78 |
1092.09 |
1039.54 |
-1951.51 |
-1148.92 |
| 其它收入(万元) |
20.89 |
7.47 |
2.12 |
3.97 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
2270.33 |
288.33 |
572.58 |
-2735.22 |
-1704.76 |
| 管理人报酬(万元) |
87.17 |
171.06 |
94.02 |
209.28 |
110.94 |
| 托管费(万元) |
14.53 |
28.51 |
15.67 |
34.88 |
18.49 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
17.65 |
9.71 |
17.56 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
125.56 |
231.71 |
125.54 |
275.35 |
146.37 |
| 利润总额(万元) |
2144.77 |
56.62 |
447.04 |
-3010.57 |
-1851.13 |
| 净利润(万元) |
2144.77 |
56.62 |
447.04 |
-3010.57 |
-1851.13 |
