财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
617.17 |
418.25 |
812.93 |
263.57 |
418.89 |
| 本期利润(万元) |
1033.21 |
15.40 |
556.12 |
6.17 |
413.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.01 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.25 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
5.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
748.07 |
0.00 |
291.75 |
0.00 |
-40.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3631.94 |
3058.67 |
3707.99 |
3927.76 |
6084.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
36.05 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
6.22 |
| 累计净值增长率(%) |
48.63 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
6.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.47 |
102.68 |
166.39 |
294.93 |
231.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5142.91 |
4434.24 |
7208.17 |
11349.34 |
14729.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
4940.66 |
4203.30 |
6823.34 |
10748.06 |
14012.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.25 |
230.94 |
384.83 |
601.28 |
717.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
4.73 |
7.54 |
12.51 |
15.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.79 |
1.26 |
2.09 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
5368.28 |
4626.09 |
7593.69 |
12075.85 |
15634.32 |
| 负债合计(万元) |
66.86 |
73.77 |
161.97 |
73.15 |
155.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5301.42 |
4552.32 |
7431.72 |
12002.69 |
15479.04 |
| 未分配利润(万元) |
1698.09 |
362.53 |
433.14 |
-16.15 |
-663.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
2.09 |
1.69 |
5.86 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
826.60 |
1133.66 |
610.22 |
1409.78 |
1232.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
631.45 |
-346.72 |
-34.59 |
1325.29 |
1013.78 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
5.26 |
2.75 |
31.94 |
20.89 |
| 收入合计(万元) |
1459.00 |
794.29 |
580.06 |
2772.89 |
2270.33 |
| 管理人报酬(万元) |
25.89 |
92.32 |
59.14 |
168.28 |
87.17 |
| 托管费(万元) |
4.32 |
15.39 |
9.86 |
28.05 |
14.53 |
| 其它费用(万元) |
1.53 |
11.92 |
10.60 |
18.86 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
34.86 |
129.52 |
86.33 |
241.19 |
125.56 |
| 利润总额(万元) |
1424.14 |
664.77 |
493.73 |
2531.69 |
2144.77 |
| 净利润(万元) |
1424.14 |
664.77 |
493.73 |
2531.69 |
2144.77 |
