我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.04 |
-2.98 |
141.69 |
147.25 |
57.65 |
| 本期利润(万元) |
53.67 |
44.41 |
3.34 |
-5.06 |
199.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.17 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.61 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
3.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
66.09 |
0.00 |
26.48 |
0.00 |
8.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295.58 |
329.26 |
298.82 |
280.27 |
2350.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.26 |
1.10 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
17.84 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
9.08 |
| 累计净值增长率(%) |
28.80 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
9.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.77 |
33.24 |
131.49 |
276.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
273.59 |
280.83 |
2219.37 |
2845.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
273.59 |
280.83 |
143.97 |
20.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
307.08 |
316.25 |
2363.87 |
3144.11 |
| 负债合计(万元) |
11.51 |
17.43 |
13.09 |
25.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
295.58 |
298.82 |
2350.79 |
3118.30 |
| 未分配利润(万元) |
66.09 |
26.48 |
200.73 |
-120.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
1.06 |
91.14 |
89.74 |
| 投资收益(万元) |
179.09 |
160.72 |
-14.51 |
-31.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.37 |
-138.35 |
142.18 |
-88.34 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
3.37 |
59.12 |
55.14 |
| 收入合计(万元) |
75.54 |
26.79 |
277.93 |
24.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1.47 |
0.71 |
22.09 |
26.41 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.14 |
4.42 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
14.00 |
16.86 |
34.06 |
19.89 |
| 费用合计(万元) |
21.87 |
23.46 |
78.10 |
64.08 |
| 利润总额(万元) |
53.67 |
3.34 |
199.83 |
-39.17 |
| 净利润(万元) |
53.67 |
3.34 |
199.83 |
-39.17 |
